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Basisdaten

WKN: 974178
ISIN: LU0064321663
Geldmarktfonds allgemein, Skandinavien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,15%
1 Jahr: 0,83%
3 Jahre: 0,77%
5 Jahre: 1,06%

lfd. Jahr: 2,11%
1 Jahr: 6,22%
3 Jahre: -0,02%
5 Jahre: -3,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

192,62 SEK

0,01 SEK / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.003,99€
20181.002,94€
20191.003,78€
20201.002,05€
20211.010,71€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,50%
3 M0,76%
6 M2,04%
lfd. Jahr0,08%
1 Jahr5,22%
3 Jahre2,66%
5 Jahre-6,38%
10 Jahre-2,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
84,35%

Anlageziel ist eine Anlagerendite. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel) in auf SEK lautende Schuldtitel öffentlich-rechtlicher oder privater Emittenten. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit in diesem Fonds wird voraussichtlich mehr als ein Jahr betragen. Bei variabel verzinslichen Schuldtiteln muss der Zinssatz mindestens einmal jährlich an die Marktkonditionen angepasst werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nordea Hypotek AB 1% 18-09-20249,14%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-20238,31%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-20257,15%
Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023 Schweden6,46%
AAK AB FRN 10-12-2021 Schweden4,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,73%6,44%6,00%5,49%
Sharpe Ratio1,100,18-0,18-0,08
Tracking Error4,64%4,09%3,91%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,510,700,720,69
Treynor Ratio10,251,68-1,49-0,64

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Nordea Hypotek AB 1% 18-09-20249,14%
Nordea Hypotek AB 1.25% 20-09-20238,31%
Lansforsakringar Hypotek AB 1.25% 17-09-20257,15%
Kraftringen Energi AB FRN 30-05-2023 Schweden6,46%
AAK AB FRN 10-12-2021 Schweden4,36%
Husqvarna AB FRN 03-05-2021 Schweden3,71%
OP Corporate Bank plc FRN 03-06-20303,36%
Stockholm Exergi Holding AB 1.75% 18-05-20223,28%
Lifco AB FRN 06-12-20213,23%
Investment AB Latour FRN 13-09-20213,07%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Unternehmensanleihen74,07%
Pfandbriefe27,51%
Geldmarkt/Kasse-1,58%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Divers101,58%
Kasse-1,58%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2554KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1968KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,00%
Managementgebühr p.a.0,13%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Skandinavien
Währungsschwerpunkt:verschiedene (Skandinavien)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Skandinavien verschiedene (Skandinavien)
Fondsmanager: Herr Pär Janson
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:SEK
Auflegungsdatum:
27.01.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.239,63 Mio. SEK

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