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Basisdaten
WKN: 974178
ISIN: LU0064321663
Geldmarktfonds allgemein, Skandinavien
Aktueller Preis (11. 09. 2026)
215,55 SEK
-0,04 SEK / -0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 977,07€ |
| 2023 | 1.007,49€ |
| 2024 | 1.066,84€ |
| 2025 | 1.097,74€ |
| 2026 | 1.118,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -2,44% |
| 3 M | -1,85% |
| 6 M | -4,31% |
| lfd. Jahr | -2,51% |
| 1 Jahr | -0,72% |
| 3 Jahre | 17,34% |
| 5 Jahre | 1,34% |
| 10 Jahre | -4,57% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 84,76% |
Der Fonds strebt kurz- bis mittelfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert vorwiegend (mindestens 2/3 des Gesamtvermögens) in auf SEK lautende Schuldtitel von Behörden oder Unternehmen. Der Fonds kann in Wertpapieren mit einer Restlaufzeit von mindestens 2 Jahren anlegen. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit des Fonds wird voraussichtlich über 1 Jahr liegen. Das Währungsengagement des Fonds lautet hauptsächlich auf die Basiswährung, wenngleich er (über Anlagen oder Barmittel) auch in anderen Währungen engagiert sein kann.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 11,22% |
| Swedbank Hypotek AB 3% 28-03-2029 | 8,01% |
| Swedbank Hypotek AB 3% 15-03-2028 | 6,11% |
| Stadshypotek AB FRN 03-01-2028 | 3,04% |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,22% | 6,99% |
| Sharpe Ratio | -0,07 | 0,44 |
| Tracking Error | 1,35% | 1,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,98 | 1,00 |
| Treynor Ratio | -0,44 | 3,06 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 09. 2026)
| Stadshypotek AB 2% 01-09-2028 | 11,22% |
| Swedbank Hypotek AB 3% 28-03-2029 | 8,01% |
| Swedbank Hypotek AB 3% 15-03-2028 | 6,11% |
| Stadshypotek AB FRN 03-01-2028 | 3,04% |
| Nordea Hypotek AB 3.5% 26-10-2029 | 2,71% |
| Castellum AB FRN 15-03-2027 | 2,63% |
| Saab AB FRN 05-05-2028 | 2,36% |
| Getinge AB FRN 20-09-2027 | 1,98% |
| Skandinaviska Enskilda Banke FRN 03-12-2035 | 1,92% |
| Ziklo Bank AB FRN 17-09-2026 | 1,90% |
Länderverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (11. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (11. 09. 2026)
| Renten | 98,80% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,20% |
Währungsverteilung (11. 09. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 29162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 142KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8893KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2202KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,13% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Skandinavien |
| Währungsschwerpunkt: | verschiedene (Skandinavien) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Skandinavien verschiedene (Skandinavien) |
| Fondsmanager: | Herr Pär Janson |
| Fondsgesellschaft: | Nordea Investment Funds S.A. |
| Fondswährung: | SEK |
| Auflegungsdatum: | 27.01.1995 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 2.634,47 Mio. SEK |