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Basisdaten

WKN: 974129
ISIN: LU0055114457
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,10%
1 Jahr: -16,21%
3 Jahre: -13,60%
5 Jahre: -16,80%

lfd. Jahr: -2,42%
1 Jahr: 6,96%
3 Jahre: 0,67%
5 Jahre: 10,52%

Aktueller Preis (13. 02. 2025)

21,66 $

0,42 $ / 1,93%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021954,83€
2022966,29€
2023969,65€
2024995,60€
2025834,25€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,81%
3 M-11,52%
6 M-7,59%
lfd. Jahr-8,94%
1 Jahr-12,95%
3 Jahre-4,88%
5 Jahre-12,43%
10 Jahre-8,52%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
188,35%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT8,90%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT8,70%
BANK NEGARA INDO PT TBK8,70%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT7,10%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)6,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,76%14,27%21,43%20,05%
Sharpe Ratio-0,47-0,12-0,10-0,03
Tracking Error8,68%10,23%10,00%10,53%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,660,941,141,21
Treynor Ratio-4,17-1,77-1,96-0,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 02. 2025)

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT8,90%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT8,70%
BANK NEGARA INDO PT TBK8,70%
BANK RAKYAT INDONESIA TBK PT7,10%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)6,90%
ASTRA INTL TBK PT4,70%
INDOFOOD CBP SUKSES MAK TBK PT3,90%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT3,80%
MAYORA INDAH PT3,30%
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT3,00%

Länderverteilung (13. 02. 2025)

Indonesien98,50%
ASEAN1,50%

Branchenverteilung (13. 02. 2025)

Finanzen36,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch17,30%
Telekommunikationsdienstleister9,60%
Energie9,40%
Industrie / Investitionsgüter7,50%
Grundstoffe6,90%
Konsumgüter4,40%
Immobilien4,00%
Divers1,50%
Gesundheit / Healthcare1,40%

Assetverteilung (13. 02. 2025)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (13. 02. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 29035KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8828KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Ajinkya Dhavale
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
198,00 Mio. USD

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