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Basisdaten

WKN: 974129
ISIN: LU0055114457
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,09%
1 Jahr: -8,02%
3 Jahre: 1,87%
5 Jahre: -4,99%

lfd. Jahr: 2,81%
1 Jahr: -0,10%
3 Jahre: 9,71%
5 Jahre: 7,21%

Aktueller Preis (15. 05. 2024)

24,23 $

0,96 $ / 3,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020673,09€
2021926,05€
20221.008,49€
20231.031,05€
2024948,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,22%
3 M-8,94%
6 M-3,30%
lfd. Jahr-4,20%
1 Jahr-7,65%
3 Jahre14,01%
5 Jahre-1,91%
10 Jahre13,06%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
203,97%

Der Fonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel aber 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in Indonesien haben, dort notiert sind oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT9,70%
Bank Negara Indo TBK9,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)9,40%
Bank Rakyat Indonesia9,00%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,85%14,15%21,03%19,97%
Sharpe Ratio-1,000,28-0,100,09
Tracking Error7,63%9,96%9,59%10,38%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,901,121,19
Treynor Ratio-14,074,39-1,881,58

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2024)

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT9,70%
Bank Negara Indo TBK9,40%
PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)9,40%
Bank Rakyat Indonesia9,00%
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK PT (DEMAT)4,60%
United Tractors4,10%
Astra International TBK3,40%
INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK PT3,30%
INDO TAMBANGRAYA MEGAH PT2,80%
CHAROEN POKPHAND INDONESIA2,20%

Länderverteilung (15. 05. 2024)

Indonesien93,80%
Kasse3,10%
Singapur2,20%
Australien0,80%
ASEAN0,10%

Branchenverteilung (15. 05. 2024)

Finanzen39,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,00%
Energie8,90%
Telekommunikationsdienstleister7,90%
Grundstoffe7,50%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Konsumgüter4,90%
Immobilien3,30%
Kasse3,10%
Gesundheit / Healthcare2,00%

Assetverteilung (15. 05. 2024)

Aktien96,90%
Geldmarkt/Kasse3,10%

Währungsverteilung (15. 05. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 13105KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 71KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 35519KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 31782KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.12.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
217,00 Mio. USD

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