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Basisdaten

WKN: 974035
ISIN: LU0052864419
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,21%
1 Jahr: 35,40%
3 Jahre: 63,92%
5 Jahre: 147,44%

lfd. Jahr: 10,75%
1 Jahr: 25,00%
3 Jahre: 41,77%
5 Jahre: 71,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 08. 2021)

96,50 $

-0,79 $ / -0,82%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.287,44€
20181.512,50€
20191.471,21€
20201.850,57€
20212.505,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,61%
3 M-5,82%
6 M-6,37%
lfd. Jahr3,67%
1 Jahr34,30%
3 Jahre60,15%
5 Jahre132,31%
10 Jahre506,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2.082,05%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen aus dem weltweiten Nichtbasiskonsumgütersektor, wozu auch Unternehmen zählen, die die Nachfrage von Verbrauchern befriedigen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon9,80%
Caesars Entertainment4,60%
EPR PROPERTIES3,40%
Farfetch A3,30%
Penn National Gaming3,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,93%24,92%20,43%17,95%
Sharpe Ratio3,010,861,101,15
Tracking Error11,52%12,35%10,52%9,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,481,561,541,39
Treynor Ratio36,4413,7714,6014,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 08. 2021)

Amazon9,80%
Caesars Entertainment4,60%
EPR PROPERTIES3,40%
Farfetch A3,30%
Penn National Gaming3,00%
HelloFresh2,60%
Overstock.com2,60%
Alibaba ADR2,50%
Sea ADR2,50%
Sony2,40%

Länderverteilung (04. 08. 2021)

USA70,10%
China7,50%
Japan6,10%
Welt4,00%
Großbritannien3,30%
Deutschland3,20%
Taiwan2,50%
Russland1,60%
Argentinien1,00%
Kasse0,70%

Branchenverteilung (04. 08. 2021)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung32,80%
Einzelhandel30,60%
Divers15,20%
Medien / Photographie8,70%
Bahn / Straßen / Fracht4,50%
Konsumgüter4,10%
Immobilien3,40%
Kasse0,70%

Assetverteilung (04. 08. 2021)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (04. 08. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2919KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 266KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4261KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Juan Hartsfield
Herr Ido Cohen
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
7.210,00 Mio. USD

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