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Basisdaten

WKN: 974011
ISIN: LU0052032520
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,27%
1 Jahr: -2,74%
3 Jahre: 3,12%
5 Jahre: 17,03%

lfd. Jahr: 0,12%
1 Jahr: -2,94%
3 Jahre: 0,47%
5 Jahre: 13,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 06. 2018)

945,39 €

-0,14 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.025,98€
20151.133,96€
20161.219,20€
20171.202,17€
20181.171,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,12%
3 M1,91%
6 M0,85%
lfd. Jahr1,27%
1 Jahr-2,74%
3 Jahre3,12%
5 Jahre17,03%
10 Jahre55,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Fondsmanagement investiert in ein international gestreutes Rentenportfolio. Die Währungsstreuung und die Laufzeitstruktur des Portfolios werden der Marktlage und den Zins- und Wechselkursaussichten für die einzelnen Währungen angeglichen. Erforderlichenfalls kann zur Absicherung des Zins- oder Wechselkursrisikos auf derivative Instrumente zurückgegriffen werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

3.5% FRTR 25/04/20207,30%
3.75% BTPS 01/09/20245,26%
4.75% T 15/02/20414,15%
1.35% BTPS 15/04/20223,84%
1.95% SPGB 30/04/20263,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,72%4,51%5,33%6,53%
Sharpe Ratio-0,480,090,560,59
Tracking Error1,91%2,52%2,36%2,94%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,461,111,141,17
Treynor Ratio-1,220,372,613,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2018)

3.5% FRTR 25/04/20207,30%
3.75% BTPS 01/09/20245,26%
4.75% T 15/02/20414,15%
1.35% BTPS 15/04/20223,84%
1.95% SPGB 30/04/20263,70%
2.125% T 30/06/20223,21%
1.625% T 30/06/20193,14%
4.75% DBR 04/07/20402,65%
2.5% DBR 04/01/20212,57%
5.4% SPGB 31/01/20232,56%

Länderverteilung (23. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (23. 06. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (23. 06. 2018)

Renten99,91%
Geldmarkt/Kasse0,09%

Währungsverteilung (23. 06. 2018)

Britisches Pfund Sterling5,32%
Euro49,17%
US-Dollar30,30%
Japanischer Yen15,19%
Schweizer Franken0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 515KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2435KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3184KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.0,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,92%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Lieven Jacobs
Fondsgesellschaft:KBC Asset Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.10.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,91 Mio. EUR