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Basisdaten

WKN: 973933
ISIN: LU0030437460
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,53%
1 Jahr: -6,58%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,79%
1 Jahr: 1,32%
3 Jahre: 9,65%
5 Jahre: 21,41%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2017)

347,23 €

0,16 € / 0,05%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2015978,87€
2016990,02€
2017927,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M-4,28%
6 M-4,97%
lfd. Jahr-5,53%
1 Jahr-6,58%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Der Fonds investiert im Wesentlichen in Schuldverschreibungen, die eine höhere Bruttorendite bieten als von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion begebene Schuldverschreibungen. Er kann zu opportunistischen Zwecken ergänzend in andere Finanzinstrumente anlegen. Der Fonds versucht, eine höhere Rendite zu erzielen, indem er in Währungen mit hohem Ertrag anlegt. Die damit verbundenen Risiken rühren von den Schwankungen dieser Währungen gegenüber dem Euro her. Der Schwerpunkt liegt auf der Identifizierung und Ausschöpfung des auf Marktineffizienzen zurückgehenden Wertpotenzials.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

2.875% PORTUG 26 EUR 21/07/20266,08%
UK GILT INDEX-LINKED STK 22/03/20264,04%
FNMA3,88%
BNPP INVEST 3 MOIS O CL.D FCP3,11%
3% FNCL 8/132,85%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio-1,45k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,22%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,91k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-5,83k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2017)

2.875% PORTUG 26 EUR 21/07/20266,08%
UK GILT INDEX-LINKED STK 22/03/20264,04%
FNMA3,88%
BNPP INVEST 3 MOIS O CL.D FCP3,11%
3% FNCL 8/132,85%
0.1000% JAPAN JGB #130 20/12/20212,69%
ITALIE 01/03/20472,52%
JAPAN GOVT 10-YR 20/09/20232,06%
0.125% TSY 26 USD 15/07/20261,65%
ESPAGNE 30/04/20271,41%

Länderverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2017)

Renten102,56%
Geldmarkt/Kasse-2,56%

Währungsverteilung (24. 09. 2017)

US-Dollar46,42%
Britisches Pfund Sterling4,14%
Euro26,13%
Japanischer Yen19,22%
Kanadische Dollar1,89%
Australischer Dollar1,50%
Divers0,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1122KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 353KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3536KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2899KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Timothy Johnson
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.01.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
431,66 Mio. EUR

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