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Basisdaten

WKN: 973802
ISIN: LU0051759099
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,38%
1 Jahr: -9,99%
3 Jahre: -0,35%
5 Jahre: 32,93%

lfd. Jahr: -25,64%
1 Jahr: -18,38%
3 Jahre: -11,34%
5 Jahre: 19,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

35,97 €

-1,78 € / -4,95%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.164,96€
20171.333,90€
20181.172,75€
20191.464,27€
20201.318,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,25%
3 M-3,98%
6 M-4,66%
lfd. Jahr-18,38%
1 Jahr-9,99%
3 Jahre-0,35%
5 Jahre32,93%
10 Jahre-8,38%
Entwicklung p.a.
6,75%
Wertentwicklung seit Auflage
453,21%

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen in europäischen Schwellenländern einschließlich Russland (die Europäischen Schwellenländer) an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lukoil9,60%
CD Projekt7,10%
Gazprom6,70%
SBERBANK OF RUSSIA6,00%
Tatneft5,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität30,52%20,46%18,43%19,06%
Sharpe Ratio-0,140,080,34-0,02
Tracking Error4,38%4,05%4,08%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,940,960,99
Treynor Ratio-4,661,746,60-0,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

Lukoil9,60%
CD Projekt7,10%
Gazprom6,70%
SBERBANK OF RUSSIA6,00%
Tatneft5,80%
MMC Norilsk Nickel4,70%
Epam Systems4,00%
Yandex3,60%
Novatek3,40%
Polyus3,40%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Russland65,10%
Polen14,90%
Türkei4,20%
Weissrußland4,00%
Ungarn3,60%
Griechenland3,10%
Kasse1,80%
Österreich1,10%
Portugal1,10%
Tschechien1,10%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Energie29,30%
Grundstoffe17,50%
Telekommunikationsdienstleister15,90%
Finanzen11,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,70%
Informationstechnologie5,50%
Konsumgüter zyklisch4,60%
Kasse1,80%
Immobilien1,60%
Divers1,50%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4021KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4835KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4605KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,81%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Oleg Biryulyov
Herr Habib Saikaly
Frau Pandora Omaset
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.07.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
426,10 Mio. EUR

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