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Basisdaten

WKN: 973790
ISIN: LU0028120375
Aktienfonds All Cap, Osteuropa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -18,72%
1 Jahr: -14,02%
3 Jahre: -4,94%
5 Jahre: 35,93%

lfd. Jahr: -19,60%
1 Jahr: -16,32%
3 Jahre: -4,99%
5 Jahre: 18,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2021)

11,16 $

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.090,13€
20171.423,60€
20181.327,40€
20191.580,70€
20201.359,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M9,64%
3 M1,36%
6 M1,69%
lfd. Jahr-23,20%
1 Jahr-20,40%
3 Jahre-5,04%
5 Jahre21,02%
10 Jahre9,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
64,72%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (mit Ausnahme von Wandelschuldverschreibungen oder Anleihen mit beigefügten Optionsscheinen) von Unternehmen in aufstrebenden europäischen Märkten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sberbank of Russia PJSC9,30%
Lukoil PJSC7,30%
Novatek PJSC6,80%
Gazprom PJSC5,70%
MMC Norilsk Nickel PJSC5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität34,17%23,37%20,64%20,43%
Sharpe Ratio-0,88-0,260,110,00
Tracking Error3,34%4,27%4,95%5,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,051,071,04
Treynor Ratio-27,93-5,802,17-0,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2021)

Sberbank of Russia PJSC9,30%
Lukoil PJSC7,30%
Novatek PJSC6,80%
Gazprom PJSC5,70%
MMC Norilsk Nickel PJSC5,20%
Mobile TeleSystems PJSC4,50%
OTP Bank NYRT3,90%
Rosneft Oil Co PJSC3,50%
TCS GROUP HOLDING PLC3,30%
Yandex NV3,30%

Länderverteilung (25. 06. 2021)

Russland69,40%
Polen8,00%
Kasse7,00%
Ungarn3,90%
Portugal2,90%
Griechenland2,80%
Türkei1,90%
Osteuropa1,50%
Schweiz1,40%
Israel1,20%

Branchenverteilung (25. 06. 2021)

Energie29,70%
Finanzen27,70%
Grundstoffe12,00%
Telekommunikationsdienstleister9,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,10%
Kasse7,00%
Industrie / Investitionsgüter5,60%
Konsumgüter1,80%

Assetverteilung (25. 06. 2021)

Aktien93,00%
Geldmarkt/Kasse7,00%

Währungsverteilung (25. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2975KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 277KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2699KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3888KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,10%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Osteuropa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Osteuropa
Fondsmanager: Herr Nicholas Mason
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.08.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
16,83 Mio. USD

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