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Basisdaten

WKN: 973788
ISIN: LU0028118809
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,91%
1 Jahr: 0,18%
3 Jahre: 27,67%
5 Jahre: 91,50%

lfd. Jahr: 7,57%
1 Jahr: 5,11%
3 Jahre: 27,17%
5 Jahre: 69,93%

Aktueller Preis (15. 05. 2025)

28,38 €

-0,11 € / -0,37%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.457,49€
20221.510,49€
20231.725,48€
20241.971,08€
20251.974,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M11,60%
3 M0,92%
6 M8,07%
lfd. Jahr9,91%
1 Jahr0,18%
3 Jahre27,67%
5 Jahre91,50%
10 Jahre32,25%
Entwicklung p.a.
7,46%
Wertentwicklung seit Auflage
1.088,59%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von Unternehmen in Europa zu investieren. Der Fonds fördert ESG-Merkmale der Kapitalanlagen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UniCredit3,50%
Banco Santander3,30%
Novo Nordisk B3,10%
Total3,00%
AstraZeneca2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%14,79%16,17%17,32%
Sharpe Ratio-0,590,220,610,11
Tracking Error4,48%5,67%6,69%6,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,021,101,18
Treynor Ratio-6,163,138,961,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2025)

UniCredit3,50%
Banco Santander3,30%
Novo Nordisk B3,10%
Total3,00%
AstraZeneca2,80%
Airbus2,70%
UPM-Kymmene2,70%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria2,60%
ARCELORMITTAL2,40%
Cie de Saint-Gobain2,40%

Länderverteilung (15. 05. 2025)

Frankreich23,00%
Großbritannien16,60%
Europa12,60%
Deutschland12,30%
Niederlande8,20%
Spanien7,90%
USA7,60%
Dänemark6,10%
Italien4,90%
Kasse0,80%

Branchenverteilung (15. 05. 2025)

Industrie / Investitionsgüter21,90%
Finanzen18,20%
Grundstoffe12,40%
Gesundheit / Healthcare11,50%
Divers8,60%
Informationstechnologie7,70%
Energie6,90%
Versorger6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,60%
Kasse0,80%

Assetverteilung (15. 05. 2025)

Aktien99,20%
Geldmarkt/Kasse0,80%

Währungsverteilung (15. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7891KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4839KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3940KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr John Surplice
Herr Martin Walker
Herr James Rutland
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.01.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
988,40 Mio. EUR

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