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Basisdaten

WKN: 973770
ISIN: LU0049785289
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,39%
1 Jahr: -0,86%
3 Jahre: 11,38%
5 Jahre: 15,40%

lfd. Jahr: -0,73%
1 Jahr: 0,90%
3 Jahre: 8,76%
5 Jahre: 19,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 09. 2018)

2.024,16 CHF

-0,26 CHF / -0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.071,72€
20151.053,89€
20161.071,43€
20171.159,87€
20181.153,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,16%
3 M2,45%
6 M4,95%
lfd. Jahr1,17%
1 Jahr1,75%
3 Jahre7,81%
5 Jahre25,67%
10 Jahre89,70%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
194,05%

Der Fonds investiert weltweit in Aktien, erstklassigen Obligationen und Geldmarktinstrumenten. Das Verhältnis zwischen Aktien und festverzinslichen Anlagen ist ausgewogen (Aktienanteil in der Regel rund 50%). Die Anlagen werden zu einem grossen Teil gegenüber der Referenzwährung abgesichert. Der Fonds hat das langfristige Ziel, einen realen Vermögenszuwachs zu generieren und basiert auf der UBS-Anlagepolitik. Der Fonds eignet sich für kapitalgewinnorientierte Investoren, die ein global diversifiziertes, abgerundetes Portefeuille mit Referenzwährung CHF suchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United States Treasury Note/Bond5,91%
Nestle S.A.3,58%
Novartis AG2,64%
ROCHE HOLDING AG2,43%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0,91%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,88%6,43%8,66%8,96%
Sharpe Ratio0,380,300,630,66
Tracking Error4,50%3,56%5,19%5,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,971,051,351,16
Treynor Ratio2,281,824,025,07

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 09. 2018)

United States Treasury Note/Bond5,91%
Nestle S.A.3,58%
Novartis AG2,64%
ROCHE HOLDING AG2,43%
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe0,91%
UBS AG0,90%
European Investment Bank0,74%
Zurich Insurance Group AG0,66%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG0,55%
Deutsche Bahn Finance GMBH0,46%

Länderverteilung (25. 09. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (25. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (25. 09. 2018)

Renten50,20%
Aktien49,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (25. 09. 2018)

Britisches Pfund Sterling5,00%
US-Dollar46,40%
Schweizer Franken32,60%
Divers3,80%
Euro12,80%
Chinesischer Renminbi Yuan1,60%
Hongkong-Dollar0,40%
Singapur-Dollar0,10%
Japanischer Yen-2,30%
Australischer Dollar-0,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 704KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 57KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1665KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1583KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,50%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,62%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,70%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Richner
Herr Roland Kramer
Frau Nicole Fenner
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.465,47 Mio. CHF