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Basisdaten

WKN: 973770
ISIN: LU0049785289
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,78%
1 Jahr: 0,26%
3 Jahre: -2,81%
5 Jahre: -2,37%

lfd. Jahr: 4,73%
1 Jahr: 1,11%
3 Jahre: 4,44%
5 Jahre: 8,14%

Aktueller Preis (31. 08. 2023)

1.986,13 CHF

0,20 CHF / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.004,53€
20201.001,50€
20211.137,83€
2022970,84€
2023973,39€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,91%
3 M2,44%
6 M4,98%
lfd. Jahr5,60%
1 Jahr2,48%
3 Jahre9,26%
5 Jahre14,92%
10 Jahre48,42%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
239,89%

Der Fonds investiert in Aktien und Anleihen einschließlich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation zwischen Aktien und Anleihen ist in etwa ausgewogen, aber variabel. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann sein gesamtes Vermögen in Investmentfonds investieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

International Bank for Reconstruction & Developmen7,70%
Nestle SA3,90%
Novartis AG2,80%
ROCHE HOLDING AG2,60%
Asian Development Bank2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,23%8,70%9,71%9,16%
Sharpe Ratio-0,270,410,350,44
Tracking Error5,01%3,83%3,58%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,871,071,081,15
Treynor Ratio-2,533,313,133,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 08. 2023)

International Bank for Reconstruction & Developmen7,70%
Nestle SA3,90%
Novartis AG2,80%
ROCHE HOLDING AG2,60%
Asian Development Bank2,10%
Inter-American Development Bank1,90%
Zurich Insurance Group AG1,30%
UBS Group AG1,20%
United States Treasury Note/Bond1,20%
European Bank for Reconstruction & Development1,00%

Länderverteilung (31. 08. 2023)

Welt100,00%

Branchenverteilung (31. 08. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (31. 08. 2023)

Aktien50,30%
Renten49,70%

Währungsverteilung (31. 08. 2023)

US-Dollar50,70%
Schweizer Franken24,60%
Euro12,60%
Britisches Pfund Sterling4,60%
Divers3,70%
Japanischer Yen1,50%
Chinesischer Renminbi Yuan1,40%
Kanadische Dollar0,40%
Australischer Dollar0,30%
Polnischer Zloty0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5413KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1403KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 788KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,62%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Sebastian Richner
Herr Daniel Hammar
Herr Roland Kramer
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.07.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.159,26 Mio. CHF

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