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Basisdaten

WKN: 973763
ISIN: LU0047473722
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -11,79%
1 Jahr: -9,98%
3 Jahre: 2,37%
5 Jahre: -0,17%

lfd. Jahr: -17,17%
1 Jahr: -11,59%
3 Jahre: 8,09%
5 Jahre: 12,62%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

37,15 €

-2,16 € / -5,81%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018999,97€
2019980,22€
2020867,35€
20211.114,62€
20221.003,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-11,14%
3 M-7,99%
6 M-12,07%
lfd. Jahr-11,79%
1 Jahr-9,98%
3 Jahre2,37%
5 Jahre-0,17%
10 Jahre66,88%
Entwicklung p.a.
1,02%
Wertentwicklung seit Auflage
24,90%

Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen (einschließlich UK). Die Investitionen erfolgen breit diversifiziert und werden vorrangig in großen und mittelständischen Unternehmen getätigt, wobei auch einige kleinere Firmen aufgenommen werden können. Das Team verwendet top-down Analysen der globalen Anlagestrategiesitzung und kombiniert diese mit bottom-up-Research von Fondsmanagern und Analysten. Der Fondsaufbau wird durch die Analyse des Konjunkturzyklus determiniert, um jene Sektoren zu identifizieren, die relativ zum Markt Wert schaffen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Deutsche Telekom AG3,39%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,39%
OMV AG3,31%
BP Plc2,82%
KBC GROUP NV2,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,71%21,31%18,28%15,32%
Sharpe Ratio0,000,320,120,46
Tracking Error10,03%8,80%7,23%5,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,561,191,161,12
Treynor Ratio0,075,721,846,30

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Deutsche Telekom AG3,39%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC3,39%
OMV AG3,31%
BP Plc2,82%
KBC GROUP NV2,67%
TOTALENERGIES SE2,60%
ING GROEP NV2,50%
Cie de Saint-Gobain2,47%
Prudential PLC2,44%
Thales SA2,35%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Großbritannien22,68%
Frankreich20,81%
Deutschland17,82%
Niederlande7,51%
Belgien6,17%
Spanien5,81%
Europa5,31%
Österreich3,31%
Irland3,26%
Schweiz2,82%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Finanzen20,19%
Industrie / Investitionsgüter17,59%
Grundstoffe10,81%
Gebrauchsgüter10,59%
Gesundheit / Healthcare9,50%
Energie8,72%
Telekommunikationsdienstleister8,50%
Konsumgüter zyklisch6,28%
Versorger4,63%
Kasse1,80%

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4677KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 8328KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4972KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,35%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Samir Essafri
Fondsgesellschaft:HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
21.08.2000
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
83,41 Mio. EUR

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