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Basisdaten

WKN: 973725
ISIN: LU0052756011
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,51%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: -5,47%
5 Jahre: 14,12%

lfd. Jahr: -4,22%
1 Jahr: -1,90%
3 Jahre: 2,77%
5 Jahre: 10,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

21,48 $

0,34 $ / 1,60%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.039,97€
20171.194,67€
20181.209,74€
20191.154,68€
20201.131,66€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,80%
3 M-0,31%
6 M10,16%
lfd. Jahr-11,74%
1 Jahr-7,13%
3 Jahre-2,90%
5 Jahre10,16%
10 Jahre59,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
243,84%

Anlageziel dieses Fonds ist Kapitalzuwachs und laufende Erträge, hauptsächlich durch Anlagen in Beteiligungswertpapieren und staatlichen Schuldtiteln, die von Institutionen in der ganzen Welt, einschließlich der Schwellenländer, begeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wheaton Precious Metals Corp2,90%
Samsung Electronics Co Ltd2,03%
United Parcel Service Inc1,88%
Dollar Tree Inc1,85%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,49%12,46%11,54%10,46%
Sharpe Ratio-0,18-0,020,120,48
Tracking Error7,39%5,61%5,49%5,12%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,381,451,48
Treynor Ratio-2,43-0,170,973,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Wheaton Precious Metals Corp2,90%
Samsung Electronics Co Ltd2,03%
United Parcel Service Inc1,88%
Dollar Tree Inc1,85%
SUMITOMO METAL MINING CO LTD1,81%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA1,77%
SUNDRUG CO LTD1,68%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA1,66%
AMERICAN EXPRESS CO1,63%
NXP Semiconductors NV1,61%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

USA25,68%
Kasse19,86%
Japan14,55%
Welt11,58%
Südkorea6,61%
Deutschland6,12%
China3,79%
Frankreich3,35%
Mexiko3,23%
Kanada3,03%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Informationstechnologie19,26%
Gesundheit / Healthcare16,66%
Konsumgüter zyklisch15,18%
Industrie / Investitionsgüter12,38%
Finanzen9,97%
Grundstoffe9,93%
Telekommunikationsdienstleister9,05%
Energie2,72%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,45%
Divers2,40%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien68,53%
Geldmarkt/Kasse19,86%
Renten11,61%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2200KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 99KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6283KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3412KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,54%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,30%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Michael Hasenstab
Herr Alan Chua
Herr Peter Wilmshurst
Herr Tian Qiu
Herr Calvin Ho
Fondsgesellschaft:Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.06.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
669,00 Mio. USD

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