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Basisdaten

WKN: 973678
ISIN: LU0053685615
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,59%
1 Jahr: -5,97%
3 Jahre: 41,66%
5 Jahre: 15,37%

lfd. Jahr: -8,83%
1 Jahr: -5,08%
3 Jahre: 22,25%
5 Jahre: 23,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2018)

34,48 $

1,06 $ / 3,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.015,26€
2015816,83€
2016952,44€
20171.222,99€
20181.130,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,50%
3 M-6,23%
6 M-9,40%
lfd. Jahr-8,82%
1 Jahr-4,80%
3 Jahre35,52%
5 Jahre32,59%
10 Jahre76,33%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
281,14%

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings Ltd.6,00%
Alibaba.com5,20%
Aia Group Ltd5,10%
Samsung Electronics5,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,75%12,20%13,56%17,36%
Sharpe Ratio-0,050,920,610,28
Tracking Error3,54%3,42%4,44%4,17%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,081,071,03
Treynor Ratio-0,5310,437,704,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2018)

Tencent Holdings Ltd.6,00%
Alibaba.com5,20%
Aia Group Ltd5,10%
Samsung Electronics5,00%
Taiwan Semiconduct. Manufact. Co4,90%
Housing Development Finance Corp4,60%
HDFC Bank Ltd4,30%
Ping An Insurance Group Co-A4,10%
Sberbank of Russian Federation2,70%
Mercadolibre Inc2,00%

Länderverteilung (21. 09. 2018)

Brasilien7,30%
Taiwan7,20%
Emerging Markets7,00%
Südkorea6,50%
Südafrika5,90%
China36,00%
Mexiko3,50%
Russland2,70%
Indonesien2,40%
Argentinien2,00%

Branchenverteilung (21. 09. 2018)

Industrie / Investitionsgüter4,20%
Finanzen35,60%
Informationstechnologie30,80%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,40%
Grundstoffe1,90%
Kasse1,30%
Energie1,20%
Versorger0,80%

Assetverteilung (21. 09. 2018)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (21. 09. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3896KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3789KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Austin Forey
Herr Leon Eidelman
Fondsgesellschaft:JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.04.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
6.491,47 Mio. USD