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Basisdaten

WKN: 973551
ISIN: LU0037722500
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,96%
1 Jahr: 6,94%
3 Jahre: 11,64%
5 Jahre: 49,27%

lfd. Jahr: -2,57%
1 Jahr: -0,73%
3 Jahre: 8,70%
5 Jahre: 77,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 04. 2018)

100,49 $

-1,14 $ / -1,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.255,97€
20151.341,10€
20161.229,68€
20171.397,04€
20181.527,14€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,34%
3 M-5,67%
6 M0,75%
lfd. Jahr-2,74%
1 Jahr-5,01%
3 Jahre-1,05%
5 Jahre58,96%
10 Jahre132,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
926,76%

Der Fonds strebt nach langfristigem Kapitalwachstum durch die Anlage in gut etablierte Werte in den USA. Die Auswahl erfolgt nach dem Value-Ansatz, d.h. das Fondsmanagement versucht, Titel zu finden, die eine Unterbewertung gegenüber dem Buchwert aufweisen. Man nimmt an, das andere Investoren diese Fehlbewertung ebenfalls feststellen werden und geht von einer Kurskorrektur aus.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp2,51%
JPMorgan Chase & Co2,47%
Bank of America Corp2,25%
Twenty-First Century Fox, Inc.2,25%
Alphabet Inc. - Class C2,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,49%14,20%12,51%15,11%
Sharpe Ratio-0,940,010,740,58
Tracking Error2,92%3,98%3,98%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,021,081,051,07
Treynor Ratio-6,900,078,798,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2018)

Microsoft Corp2,51%
JPMorgan Chase & Co2,47%
Bank of America Corp2,25%
Twenty-First Century Fox, Inc.2,25%
Alphabet Inc. - Class C2,10%
PNC Financial Services Group2,05%
Goldman Sachs Group2,01%
Tapestry1,99%
Bristol-Myers Squibb1,95%
Hyatt Hotels1,95%

Länderverteilung (25. 04. 2018)

USA87,10%
Großbritannien3,50%
Kanada3,20%
Niederlande2,50%
Irland2,30%
Schweiz0,80%
Kasse0,60%

Branchenverteilung (25. 04. 2018)

Industrie / Investitionsgüter9,79%
Energie6,24%
Grundstoffe6,15%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,74%
Technologie20,54%
Finanzdienstleistungen18,70%
Konsumgüter zyklisch18,58%
Gesundheit / Healthcare11,19%
Telekommunikationsdienstleister1,99%
Versorger1,06%

Assetverteilung (25. 04. 2018)

Aktien99,40%
Geldmarkt/Kasse0,60%

Währungsverteilung (25. 04. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1177KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 248KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 225KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
4,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Jennison Associates
Fondsgesellschaft:Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.01.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
11,14 Mio. USD