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Basisdaten

WKN: 973514
ISIN: LU0050372472
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,46%
1 Jahr: -1,11%
3 Jahre: 7,49%
5 Jahre: 24,00%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: -1,72%
3 Jahre: 4,00%
5 Jahre: 14,26%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 09. 2017)

28,57 €

-0,04 € / -0,12%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.039,97€
20141.154,65€
20151.194,70€
20161.254,79€
20171.244,34€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,17%
3 M-0,21%
6 M2,11%
lfd. Jahr0,46%
1 Jahr-1,11%
3 Jahre7,49%
5 Jahre24,00%
10 Jahre65,43%
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
179,53%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.65% Italy (Republic of) 03/01/20322,07%
1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,54%
0.125% KFW RegS 10/04/20241,44%
1.7% Ireland (Republic of) RegS 05/15/20371,32%
4.75% France (Republic of) RegS 04/25/20351,29%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,02%3,43%3,43%3,69%
Sharpe Ratio-0,320,791,371,17
Tracking Error0,55%0,78%0,94%1,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,191,201,221,14
Treynor Ratio-0,812,253,863,81

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 09. 2017)

1.65% Italy (Republic of) 03/01/20322,07%
1.3% ITALY (REPUBLIC OF) 05/15/20281,54%
0.125% KFW RegS 10/04/20241,44%
1.7% Ireland (Republic of) RegS 05/15/20371,32%
4.75% France (Republic of) RegS 04/25/20351,29%
0.8% Belgium (Kingdom of) 06/22/20271,27%
2.35% Spain (Kingdom of) 07/30/20331,14%
1.75% France (Republic of) RegS 06/25/20391,10%
0,550% Spanien 30.11.20191,09%
1,4% SPAIN KINGDOM OF 01/31/20201,07%

Länderverteilung (23. 09. 2017)

Spanien9,50%
Deutschland8,54%
Welt6,66%
Kasse6,38%
Großbritannien6,17%
USA5,37%
Dänemark5,26%
Belgien4,70%
Niederlande4,24%
Irland2,62%

Branchenverteilung (23. 09. 2017)

Divers93,62%
Kasse6,38%

Assetverteilung (23. 09. 2017)

Renten93,62%
Geldmarkt/Kasse6,38%

Währungsverteilung (23. 09. 2017)

Euro99,17%
US-Dollar0,66%
Schwedische Krone0,28%
Russischer Rubel0,17%
Dänische Krone0,10%
Mexikanischer Peso0,06%
Neuseeland-Dollar0,02%
Britisches Pfund Sterling0,01%
Kanadische Dollar0,01%
Polnischer Zloty0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.394,01 Mio. EUR

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