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Basisdaten

WKN: 973514
ISIN: LU0050372472
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 3,43%
3 Jahre: -13,63%
5 Jahre: -8,83%

lfd. Jahr: -1,12%
1 Jahr: 3,33%
3 Jahre: -11,59%
5 Jahre: -7,71%

Aktueller Preis (18. 03. 2024)

26,55 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,76€
20211.055,63€
2022991,41€
2023883,97€
2024914,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,38%
3 M-0,71%
6 M4,57%
lfd. Jahr-1,19%
1 Jahr3,43%
3 Jahre-13,63%
5 Jahre-8,83%
10 Jahre5,48%
Entwicklung p.a.
3,23%
Wertentwicklung seit Auflage
159,77%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Mindestens 80% seines Gesamtvermögens legt der Fonds in festverzinslichen Wertpapieren (mit Investment-Grade-Status) an, die zu mindestens 70% auf Euro lauten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d.h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten). Die festverzinslichen Wertpapiere können von Regierungen und staatlichen Stellen sowie Unternehmen und supranationalen Einrichtungen (z.B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb oder außerhalb der Eurozone ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20261,55%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/20341,55%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/20241,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/20331,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,54%7,10%6,43%5,03%
Sharpe Ratio0,40-0,82-0,320,10
Tracking Error0,96%1,26%1,27%0,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,161,181,17
Treynor Ratio1,95-5,00-1,740,43

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 03. 2024)

ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/20351,98%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20261,55%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/20341,55%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.2 12/12/20241,53%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 02/15/20331,36%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/31/20331,32%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 02/25/20281,21%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.85 10/22/20341,19%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/20271,17%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/20271,08%

Länderverteilung (18. 03. 2024)

Frankreich20,74%
Deutschland11,97%
Spanien11,88%
Italien8,03%
Euroland7,34%
Großbritannien6,37%
Niederlande5,99%
USA4,22%
Belgien4,16%
Österreich2,39%

Branchenverteilung (18. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 03. 2024)

Renten99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (18. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 9786KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 123KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9181KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4518KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.063,65 Mio. EUR

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