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Basisdaten

WKN: 973514
ISIN: LU0050372472
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,20%
1 Jahr: 2,02%
3 Jahre: 7,39%
5 Jahre: 22,89%

lfd. Jahr: 0,10%
1 Jahr: 0,64%
3 Jahre: 3,54%
5 Jahre: 13,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

28,78 €

0,03 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.042,70€
20141.145,22€
20151.180,24€
20161.205,45€
20171.228,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,24%
3 M0,70%
6 M1,48%
lfd. Jahr1,20%
1 Jahr2,02%
3 Jahre7,39%
5 Jahre22,89%
10 Jahre64,08%
Entwicklung p.a.
4,47%
Wertentwicklung seit Auflage
181,59%

Der Fonds zielt auf maximalen Gesamtertrag ab. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Gesamtvermögens in erstklassige (Investment Grade) festverzinsliche übertragbare Wertpapiere. Mindestens 70% seines Gesamtvermögens investiert der Fonds in festverzinsliche übertragbare Wertpapiere, die auf Euro lauten. Das Währungsrisiko wird flexibel gemanagt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.65% Italy (Republic of) 03/01/20322,11%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/20201,56%
0.8% Belgium (Kingdom of) 06/22/20271,49%
0.125% KFW RegS 10/04/20241,44%
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/11,37%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,70%3,46%3,42%3,70%
Sharpe Ratio0,360,781,291,18
Tracking Error0,47%0,76%0,88%1,20%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,201,211,14
Treynor Ratio0,832,263,633,83

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

1.65% Italy (Republic of) 03/01/20322,11%
ITALY (REPUBLIC OF) RegS 0.7 05/01/20201,56%
0.8% Belgium (Kingdom of) 06/22/20271,49%
0.125% KFW RegS 10/04/20241,44%
FMS WERTMANAGEMENT ANSTALT DES OEF MTN RegS 0 09/11,37%
1.25 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACIL MTN RegS 01,24%
0.75% European Financial Stability Facil MTN RegS 05/03/20271,19%
0.5 AUSTRIA (REPUBLIC OF) MTN 04/20/20271,16%
1.75% France (Republic of) RegS 06/25/20391,12%
1.7% Ireland (Republic of) RegS 05/15/20371,10%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Großbritannien7,52%
Welt7,51%
Dänemark5,02%
Niederlande4,41%
Belgien4,27%
Kasse2,99%
Irland2,75%
USA2,24%
Italien14,60%
Frankreich14,26%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Divers97,01%
Kasse2,99%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Renten97,01%
Geldmarkt/Kasse2,99%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Euro98,20%
Schwedische Krone1,15%
Mexikanischer Peso0,52%
Russischer Rubel0,13%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 803KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 161KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3032KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2797KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Michael Krautzberger
Fondsgesellschaft:BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.03.1994
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.562,03 Mio. EUR

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