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Basisdaten
WKN: 973502
ISIN: LU0058892943
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (12. 03. 2026)
235,00 €
-0,84 € / -0,36%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 997,09€ |
| 2023 | 940,28€ |
| 2024 | 1.008,56€ |
| 2025 | 1.012,00€ |
| 2026 | 1.061,29€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,26% |
| 3 M | -0,84% |
| 6 M | 1,29% |
| lfd. Jahr | -1,26% |
| 1 Jahr | 4,87% |
| 3 Jahre | 12,87% |
| 5 Jahre | 6,07% |
| 10 Jahre | 30,21% |
| Entwicklung p.a. | 3,35% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 187,65% |
Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu jedem Zeitpunkt bis zu 90% des Fondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| JSS Sust - Sys EM - I USD acc | 4,69% |
| Nvidia | 3,52% |
| APPLE INC | 2,81% |
| Microsoft | 2,25% |
| Amazon Com | 1,58% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,81% | 6,25% |
| Sharpe Ratio | -0,04 | 0,29 |
| Tracking Error | 3,55% | 3,23% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,89 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -0,33 | 1,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 03. 2026)
| JSS Sust - Sys EM - I USD acc | 4,69% |
| Nvidia | 3,52% |
| APPLE INC | 2,81% |
| Microsoft | 2,25% |
| Amazon Com | 1,58% |
| ALPHABET INC | 1,45% |
| Meta Inc. | 1,31% |
| Alphabet Inc -C- | 1,24% |
| Broadcom Inc | 1,08% |
| Tesla Motors Inc. | 1,02% |
Länderverteilung (12. 03. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (12. 03. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (12. 03. 2026)
| Aktien | 64,80% |
| Renten | 32,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,50% |
| gemischt | 0,40% |
Währungsverteilung (12. 03. 2026)
| US-Dollar | 45,26% |
| Schweizer Franken | 36,15% |
| Euro | 5,25% |
| Divers | 5,12% |
| Japanischer Yen | 3,43% |
| Kasse | 2,50% |
| Britisches Pfund Sterling | 2,29% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 4702KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 357KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 7300KB
Halbjahresbericht (2024)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 555KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Herr Dennis Bützer |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 16.02.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 278,64 Mio. EUR |