Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973502
ISIN: LU0058892943
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,07%
1 Jahr: -6,39%
3 Jahre: 10,56%
5 Jahre: 13,50%

lfd. Jahr: -11,45%
1 Jahr: -8,83%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 6,25%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

220,76 €

-0,13 € / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.012,28€
20191.025,17€
20201.040,88€
20211.210,82€
20221.133,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,94%
3 M-5,14%
6 M-10,25%
lfd. Jahr-10,07%
1 Jahr-6,39%
3 Jahre10,56%
5 Jahre13,50%
10 Jahre41,87%
Entwicklung p.a.
3,46%
Wertentwicklung seit Auflage
162,98%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. In erster Linie erfolgen die Anlagen des Fonds weltweit in Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumenten. Der Fonds nutzt einen flexiblen Vermögensallokationsansatz, gemäß dem zu jedem Zeitpunkt bis zu 90% des Fondsvermögens in einer der Anlageklassen (Aktien, Anleihen und Geldmarktinstrumente) investiert sein können. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JSS Sust Eq - Systematic EM I USD acc4,48%
1.250% Australia 21.05.323,84%
4.700% China O&G 30.06.260,90%
5.375% Japfa Comfeed 23.03.260,89%
JSS Sust Eq Tech Dis I10 USD acc0,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,04%10,25%9,21%7,69%
Sharpe Ratio-0,210,560,370,55
Tracking Error2,24%3,41%3,06%2,90%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,891,011,020,97
Treynor Ratio-1,435,703,354,34

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

JSS Sust Eq - Systematic EM I USD acc4,48%
1.250% Australia 21.05.323,84%
4.700% China O&G 30.06.260,90%
5.375% Japfa Comfeed 23.03.260,89%
JSS Sust Eq Tech Dis I10 USD acc0,89%
3.750% Weichai Int HK0,84%
4.875% Entel 30.10.240,82%
7.250% Wanda Prop 29.01.240,82%
3.375% Banco Peru 18.01.230,80%
3.375% Haitong Int 19.07.240,79%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Renten42,00%
Aktien32,60%
Geldmarkt/Kasse25,40%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Euro63,99%
US-Dollar24,97%
Divers5,19%
Japanischer Yen3,63%
Britisches Pfund Sterling2,22%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 124KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Herr Dennis Bützer
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.02.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
202,60 Mio. EUR

Ähnliche Fonds