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Basisdaten

WKN: 973347
ISIN: LU0064319337
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -23,88%
1 Jahr: -20,20%
3 Jahre: -21,95%
5 Jahre: -12,48%

lfd. Jahr: -10,55%
1 Jahr: -5,05%
3 Jahre: -1,40%
5 Jahre: 11,35%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

47,28 €

-2,76 € / -5,83%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016952,12€
20171.108,24€
20181.170,24€
20191.089,89€
2020891,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,48%
3 M-2,41%
6 M19,12%
lfd. Jahr-23,88%
1 Jahr-20,20%
3 Jahre-21,95%
5 Jahre-12,48%
10 Jahre39,39%
Entwicklung p.a.
5,13%
Wertentwicklung seit Auflage
372,80%

Ziel dieses Fonds ist, das Kapital der Anleger zu erhalten und einen angemessenen Ertrag zu erzielen. Dieser Fonds legt seine Vermögenswerte entsprechend dem Value-Investment- Konzept an. Dieser Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben oder dort überwiegend wirtschaftlich tätig sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP8,96%
Novo Nordisk B7,72%
Ericsson B5,60%
Stabilus5,01%
Publicis Groupe4,93%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität27,89%20,09%16,99%14,81%
Sharpe Ratio-0,50-0,30-0,120,29
Tracking Error10,06%7,39%6,17%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,221,251,161,07
Treynor Ratio-11,33-4,81-1,733,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

SAP8,96%
Novo Nordisk B7,72%
Ericsson B5,60%
Stabilus5,01%
Publicis Groupe4,93%
Weir Group4,62%
Landis+Gyr Group3,49%
Hunting3,24%
Infineon Technologies3,11%
Tenaris Italien3,01%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Deutschland26,99%
Großbritannien13,84%
Dänemark10,46%
Frankreich10,21%
Schweiz9,93%
Schweden9,90%
Kasse6,96%
Italien4,15%
USA4,08%
Europa3,48%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Informationstechnologie22,09%
Konsumgüter zyklisch16,31%
Industrie / Investitionsgüter15,38%
Energie13,52%
Gesundheit / Healthcare10,35%
Kasse6,96%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,18%
Telekommunikationsdienstleister4,93%
Finanzen2,75%
Grundstoffe2,53%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien93,04%
Geldmarkt/Kasse6,96%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1567KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1948KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1815KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: Herr Tom Stubbe Olsen
Herr Cederic Jacque
Fondsgesellschaft:Nordea Investment Funds S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.09.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
487,05 Mio. EUR

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