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Basisdaten
WKN: 973282
ISIN: LU0048622798
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (10. 07. 2026)
7,03 $
0,01 $ / 0,20%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 873,00€ |
| 2023 | 861,62€ |
| 2024 | 898,48€ |
| 2025 | 933,42€ |
| 2026 | 952,88€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,87% |
| 3 M | 1,78% |
| 6 M | 1,13% |
| lfd. Jahr | 1,97% |
| 1 Jahr | 4,58% |
| 3 Jahre | 6,01% |
| 5 Jahre | -0,71% |
| 10 Jahre | 11,75% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 395,51% |
Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in auf US-Dollar lautende Schuldverschreibungen. Ab dann darf der Fonds ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| (T) US TREASURY N/B | 53,51% |
| (CRM) SALESFORCE INC 4.5% 03/15/28 | 2,46% |
| (MS) MORGAN STANLEY | 1,96% |
| (UBS) UBS GROUP AG | 1,89% |
| (AMZN) AMAZON.COM INC 3.7% 03/16/35 | 1,54% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,83% | 6,35% |
| Sharpe Ratio | 0,59 | -0,17 |
| Tracking Error | 1,37% | 1,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,26 | 1,22 |
| Treynor Ratio | 2,75 | -0,89 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 07. 2026)
| (T) US TREASURY N/B | 53,51% |
| (CRM) SALESFORCE INC 4.5% 03/15/28 | 2,46% |
| (MS) MORGAN STANLEY | 1,96% |
| (UBS) UBS GROUP AG | 1,89% |
| (AMZN) AMAZON.COM INC 3.7% 03/16/35 | 1,54% |
| (HSBC) HSBC HOLDINGS PLC | 1,48% |
| (WFC) WELLS FARGO BANK NA | 1,28% |
| (BHI) BAKER HUGHES GE 3.812% 3/11/34 | 1,22% |
| (AER) AERCAP IRELAND CAP/GLOBA | 1,21% |
| (DANBNK) DANSKE BANK A/S | 1,19% |
Länderverteilung (10. 07. 2026)
| USA | 78,80% |
| Großbritannien | 6,34% |
| Skandinavien | 3,06% |
| Welt | 2,35% |
| Schweiz | 1,89% |
| Benelux | 1,66% |
| Frankreich | 1,53% |
| Naher Osten | 0,87% |
| Lateinamerika | 0,85% |
| Japan | 0,82% |
Branchenverteilung (10. 07. 2026)
| Divers | 59,38% |
| Banken | 17,68% |
| Technologie | 5,32% |
| Konsumgüter zyklisch | 4,80% |
| Energie | 3,09% |
| Industrie / Investitionsgüter | 2,42% |
| Versicherungen | 2,04% |
| Finanzen | 1,73% |
| Telekommunikationsdienstleister | 1,65% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 1,51% |
Assetverteilung (10. 07. 2026)
| Staatsanleihen | 55,25% |
| Renten | 43,23% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,75% |
| gemischt | -0,23% |
Währungsverteilung (10. 07. 2026)
| US-Dollar | 94,61% |
| Euro | 4,12% |
| Mexikanischer Peso | 0,55% |
| Australischer Dollar | 0,53% |
| Britisches Pfund Sterling | 0,19% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 9985KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 185KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 40053KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 14820KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,50% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Rick Patel Herr Ario Emami Nejad |
| Fondsgesellschaft: | FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 12.11.1990 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (halbjährlich) |
| Fondsvolumen: | 3.431,00 Mio. EUR |