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Basisdaten

WKN: 973281
ISIN: LU0048574536
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,07%
1 Jahr: -9,91%
3 Jahre: 11,08%
5 Jahre: 44,32%

lfd. Jahr: -4,36%
1 Jahr: 2,98%
3 Jahre: 24,00%
5 Jahre: 43,79%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2022)

74,36 AU$

0,75 AU$ / 1,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.169,88€
20191.300,69€
20201.220,44€
20211.603,72€
20221.444,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-9,80%
3 M2,29%
6 M-11,02%
lfd. Jahr-9,04%
1 Jahr-2,72%
3 Jahre20,48%
5 Jahre45,58%
10 Jahre82,81%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.136,36%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien australischer Unternehmen und verbundene Instrumente investieren. Der Fonds investiert in eine Mischung aus größeren, mittleren und kleineren Unternehmen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia8,60%
BHP Group Plc8,00%
CSL LTD7,90%
MACQUARIE GROUP LTD5,80%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,26%23,81%20,15%17,76%
Sharpe Ratio0,070,440,480,40
Tracking Error4,86%4,76%4,18%4,24%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,030,930,950,94
Treynor Ratio1,6511,3110,307,61

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2022)

Commonwealth Bank of Australia8,60%
BHP Group Plc8,00%
CSL LTD7,90%
MACQUARIE GROUP LTD5,80%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD.4,10%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD3,90%
SANTOS LTD3,90%
Goodman Group3,50%
Rio Tinto Ltd3,50%
Suncorp Group Ltd.3,10%

Länderverteilung (28. 09. 2022)

Australien95,20%
Neuseeland2,10%
Kasse1,80%
USA0,90%

Branchenverteilung (28. 09. 2022)

Finanzen27,90%
Grundstoffe19,30%
Gesundheit / Healthcare15,30%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,60%
Telekommunikationsdienstleister5,70%
Energie5,00%
Konsumgüter4,30%
Divers4,20%
Immobilien3,50%
Industrie / Investitionsgüter1,80%

Assetverteilung (28. 09. 2022)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (28. 09. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4271KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10915KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Frau Pak Luan Yeoh
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
06.12.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
608,00 Mio. AUD

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