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Basisdaten

WKN: 973281
ISIN: LU0048574536
Aktienfonds All Cap, Australien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 16,03%
1 Jahr: 26,79%
3 Jahre: 34,55%
5 Jahre: 64,70%

lfd. Jahr: 14,59%
1 Jahr: 30,00%
3 Jahre: 32,05%
5 Jahre: 48,70%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (22. 07. 2021)

82,37 AU$

1,34 AU$ / 1,62%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.034,61€
20181.208,73€
20191.307,95€
20201.282,72€
20211.626,33€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,23%
3 M3,26%
6 M12,01%
lfd. Jahr15,57%
1 Jahr28,22%
3 Jahre33,36%
5 Jahre51,88%
10 Jahre102,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.158,93%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in australischen Aktien an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Commonwealth Bank of Australia9,00%
BHP Group Plc8,70%
CSL LTD7,60%
MACQUARIE GROUP LTD5,00%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD4,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,95%21,39%18,01%17,65%
Sharpe Ratio2,580,500,570,42
Tracking Error3,78%3,91%3,56%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,930,940,94
Treynor Ratio35,5411,5410,917,93

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 07. 2021)

Commonwealth Bank of Australia9,00%
BHP Group Plc8,70%
CSL LTD7,60%
MACQUARIE GROUP LTD5,00%
PINNACLE INVESTMENT MANAGEMENT GROUP LTD4,70%
Goodman Group4,40%
MINERAL RES LTD3,70%
WOOLWORTHS GROUP LTD3,60%
COLES GROUP LTD2,90%
Fisher & Paykel Healthcare2,90%

Länderverteilung (22. 07. 2021)

Australien91,50%
Kasse4,40%
Neuseeland3,70%
USA0,40%

Branchenverteilung (22. 07. 2021)

Finanzen24,00%
Grundstoffe18,30%
Gesundheit / Healthcare17,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,10%
Telekommunikationsdienstleister6,80%
Immobilien5,90%
Konsumgüter4,60%
Kasse4,40%
Energie2,70%
Industrie / Investitionsgüter2,30%

Assetverteilung (22. 07. 2021)

Aktien95,60%
Geldmarkt/Kasse4,40%

Währungsverteilung (22. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Australien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Australien
Fondsmanager: Frau Pak Luan Yeoh
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:AUD
Auflegungsdatum:
06.12.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
584,00 Mio. AUD

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