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Basisdaten

WKN: 973280
ISIN: LU0048573561
Aktienfonds Large Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,31%
1 Jahr: 7,66%
3 Jahre: 18,59%
5 Jahre: 87,04%

lfd. Jahr: 7,42%
1 Jahr: 9,32%
3 Jahre: 36,50%
5 Jahre: 111,91%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 12. 2017)

10,56 $

0,19 $ / 1,79%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.318,50€
20141.591,61€
20151.628,24€
20161.748,92€
20171.896,35€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,48%
3 M7,15%
6 M-0,10%
lfd. Jahr-4,03%
1 Jahr-1,99%
3 Jahre24,38%
5 Jahre104,79%
10 Jahre138,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.063,52%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von US-Unternehmen an.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc6,00%
Oracle Corp6,00%
Willis Towers Watson6,00%
Abbott Laboratories4,40%
BANK OF NY MELLON CORP3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,78%14,34%12,47%14,81%
Sharpe Ratio-0,230,591,260,58
Tracking Error2,87%3,95%3,36%3,54%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,081,081,04
Treynor Ratio-1,807,7914,518,33

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 12. 2017)

Berkshire Hathaway Inc6,00%
Oracle Corp6,00%
Willis Towers Watson6,00%
Abbott Laboratories4,40%
BANK OF NY MELLON CORP3,50%
L3 TECHNOLOGIES INC3,50%
Cigna Corp3,40%
Citigroup Inc3,20%
Linde AG3,10%
Verizon Communications Inc3,00%

Länderverteilung (07. 12. 2017)

USA87,80%
Deutschland3,10%
Kanada2,30%
Niederlande2,20%
Großbritannien2,10%
Kasse1,50%
Schweden1,00%

Branchenverteilung (07. 12. 2017)

Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Energie5,00%
Grundstoffe4,80%
Telekommunikationsdienstleister3,00%
Finanzen27,60%
Informationstechnologie22,20%
Gesundheit / Healthcare17,20%
Industrie / Investitionsgüter11,10%
Kasse1,50%
Konsumgüter1,20%

Assetverteilung (07. 12. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (07. 12. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1829KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 23684KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8442KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap USA
Fondsmanager: Herr Angel Agudo
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.839,00 Mio. EUR

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