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Basisdaten

WKN: 973276
ISIN: LU0048597586
Aktienfonds All Cap, Asien (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -17,09%
1 Jahr: -24,04%
3 Jahre: 6,74%
5 Jahre: 26,16%

lfd. Jahr: -10,37%
1 Jahr: -14,56%
3 Jahre: 15,41%
5 Jahre: 24,74%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

10,24 $

-1,54 $ / -15,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.116,17€
20191.182,01€
20201.228,35€
20211.654,45€
20221.256,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,69%
3 M-3,57%
6 M-7,67%
lfd. Jahr-8,74%
1 Jahr-12,40%
3 Jahre17,38%
5 Jahre38,90%
10 Jahre102,78%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.265,93%

Der Fonds ist bestrebt, langfristigen Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau zu erzielen. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an Börsen in Asien (ohne Japan) notiert sind. Der Fonds verfolgt eine auf Nachhaltigkeit konzentrierte Strategie, bei der mindestens 70% in Wertpapiere investiert werden, die als nachhaltig gelten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd8,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,10%
Aia Group Ltd7,90%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
AXIS BANK LTD4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,38%15,04%14,41%13,58%
Sharpe Ratio-1,190,520,510,58
Tracking Error4,71%3,84%3,44%3,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,001,011,00
Treynor Ratio-11,847,777,327,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Samsung Electronics Co Ltd8,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD8,10%
Aia Group Ltd7,90%
Tencent Holdings Ltd.5,00%
AXIS BANK LTD4,30%
MEITUAN3,80%
ICICI Bank Ltd.3,70%
JD.COM INC3,10%
United Overseas Bank Ltd2,80%
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING Ltd2,40%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

China34,60%
Indien14,50%
Südkorea13,10%
Hongkong12,40%
Taiwan8,50%
Kasse4,90%
Singapur3,30%
Thailand2,80%
Indonesien2,60%
Großbritannien1,30%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Finanzen29,80%
Informationstechnologie23,90%
Konsumgüter15,90%
Telekommunikationsdienstleister6,50%
Kasse4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,40%
Industrie / Investitionsgüter3,70%
Gesundheit / Healthcare3,70%
Grundstoffe3,50%
Immobilien2,20%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien95,10%
Geldmarkt/Kasse4,90%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 112KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,92%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Dhananjay Phadnis
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.097,00 Mio. EUR

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