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Basisdaten

WKN: 973273
ISIN: LU0048588163
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,02%
1 Jahr: 24,37%
3 Jahre: 14,51%
5 Jahre: 30,15%

lfd. Jahr: 4,77%
1 Jahr: 14,38%
3 Jahre: 6,33%
5 Jahre: 10,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

59,58 $

-0,44 $ / -0,73%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.101,06€
20181.136,60€
20191.225,02€
20201.043,03€
20211.297,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,55%
3 M-0,05%
6 M6,99%
lfd. Jahr12,95%
1 Jahr18,96%
3 Jahre12,57%
5 Jahre21,67%
10 Jahre53,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
705,53%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an der Börse von Singapur notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Overseas Chinese Banking Corp.9,90%
United Overseas Bank Ltd9,70%
DBS Group Holdings Ltd9,60%
Wilmar International Ltd4,20%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,56%18,40%15,27%15,42%
Sharpe Ratio1,210,210,310,30
Tracking Error10,90%8,68%8,41%8,25%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,940,880,850,87
Treynor Ratio21,314,465,595,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Overseas Chinese Banking Corp.9,90%
United Overseas Bank Ltd9,70%
DBS Group Holdings Ltd9,60%
Wilmar International Ltd4,20%
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT3,90%
Jardine Matheson ADR3,70%
SEA LTD3,70%
MAPLETREE INDUSTRIAL REIT3,10%
Capitaland Ltd.2,80%
Thai Beverage PCL2,70%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Singapur84,30%
Hongkong6,50%
Kasse2,90%
Thailand2,70%
China1,60%
Frankreich1,00%
Malaysia0,90%
ASEAN0,10%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Finanzen31,00%
Immobilien26,20%
Industrie / Investitionsgüter13,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,30%
Konsumgüter7,00%
Technologie4,70%
Kasse2,90%
Telekommunikationsdienstleister2,10%
Energie1,30%
Divers0,10%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4160KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Herr Francis Rayner
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
141,00 Mio. USD

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