Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973268
ISIN: LU0048621477
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,99%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: 32,81%
5 Jahre: 18,49%

lfd. Jahr: -6,21%
1 Jahr: -1,49%
3 Jahre: 16,56%
5 Jahre: 22,67%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2018)

56,20 $

-1,17 $ / -2,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.038,56€
2015900,82€
2016952,71€
20171.229,98€
20181.223,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,19%
3 M5,59%
6 M-2,46%
lfd. Jahr0,91%
1 Jahr1,08%
3 Jahre30,85%
5 Jahre40,40%
10 Jahre450,72%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
679,44%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an der Börse von Thailand notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Airports of Thailand Public Company Limited7,50%
PTT Public Co. Ltd.7,50%
CP ALL NON-VOTING DR PCL7,40%
Kasikornbank PCL6,90%
Advanced Info Service Public Company Limited5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,56%11,05%13,95%19,90%
Sharpe Ratio0,771,260,690,85
Tracking Error6,31%7,14%7,57%10,06%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,140,860,961,03
Treynor Ratio8,5616,1010,0516,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2018)

Airports of Thailand Public Company Limited7,50%
PTT Public Co. Ltd.7,50%
CP ALL NON-VOTING DR PCL7,40%
Kasikornbank PCL6,90%
Advanced Info Service Public Company Limited5,40%
PTT Explor.& Prod.5,30%
Bangkok Bank Public Company Ltd.4,80%
Central Pattana Public Co. Ltd.3,80%
KCE Electronics3,80%
Land & House Public3,50%

Länderverteilung (17. 10. 2018)

Thailand97,20%
Kasse2,80%

Branchenverteilung (17. 10. 2018)

Finanzen18,30%
Energie16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,80%
Immobilien11,50%
Industrie / Investitionsgüter10,10%
Konsumgüter6,80%
Telekommunikationsdienstleister6,10%
Grundstoffe5,30%
Informationstechnologie3,80%
Gesundheit / Healthcare3,00%

Assetverteilung (17. 10. 2018)

Aktien97,20%
Geldmarkt/Kasse2,80%

Währungsverteilung (17. 10. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3559KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2018)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 24422KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
363,00 Mio. USD