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Basisdaten

WKN: 973268
ISIN: LU0048621477
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -20,27%
1 Jahr: -22,66%
3 Jahre: -15,24%
5 Jahre: 14,18%

lfd. Jahr: -19,51%
1 Jahr: -20,14%
3 Jahre: -9,61%
5 Jahre: 8,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (07. 09. 2020)

44,44 $

-0,50 $ / -1,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.136,74€
20171.317,50€
20181.404,74€
20191.447,69€
20201.126,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,85%
3 M-12,82%
6 M-9,21%
lfd. Jahr-24,25%
1 Jahr-27,87%
3 Jahre-14,18%
5 Jahre7,64%
10 Jahre81,34%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
514,60%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an der Börse von Thailand notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PTT Public Co. Ltd.10,20%
CP ALL NON-VOTING DR PCL8,60%
Advanced Info Service Public Company Limited6,80%
Airports of Thailand Public Company Limited4,80%
Electricity Generating Plc3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität28,49%20,05%17,02%18,37%
Sharpe Ratio-0,92-0,220,100,34
Tracking Error7,83%7,75%7,62%8,88%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,061,011,09
Treynor Ratio-26,09-4,221,755,72

Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 09. 2020)

PTT Public Co. Ltd.10,20%
CP ALL NON-VOTING DR PCL8,60%
Advanced Info Service Public Company Limited6,80%
Airports of Thailand Public Company Limited4,80%
Electricity Generating Plc3,80%
Siam Cement Pcl3,80%
Siam Makro3,70%
Bangkok Bank Public Company Ltd.3,50%
MUANGTHAI CAPITAL PCL3,00%
Land & House Public2,80%

Länderverteilung (07. 09. 2020)

Thailand93,20%
Kasse4,60%
Hongkong1,60%
Taiwan0,60%

Branchenverteilung (07. 09. 2020)

Konsumgüter nicht-zyklisch16,10%
Energie12,30%
Finanzen12,20%
Industrie / Investitionsgüter10,40%
Immobilien9,30%
Telekommunikationsdienstleister9,30%
Grundstoffe8,70%
Gesundheit / Healthcare6,00%
Versorger5,30%
Konsumgüter5,10%

Assetverteilung (07. 09. 2020)

Aktien95,40%
Geldmarkt/Kasse4,60%

Währungsverteilung (07. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4016KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
221,00 Mio. USD

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