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Basisdaten

WKN: 973268
ISIN: LU0048621477
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,55%
1 Jahr: 8,69%
3 Jahre: 19,52%
5 Jahre: 20,14%

lfd. Jahr: -7,19%
1 Jahr: -0,62%
3 Jahre: 3,73%
5 Jahre: 10,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 07. 2018)

55,27 $

-0,22 $ / -0,39%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.079,39€
20151.010,40€
2016960,93€
20171.101,78€
20181.207,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,56%
3 M-7,01%
6 M-5,93%
lfd. Jahr-2,84%
1 Jahr6,74%
3 Jahre14,67%
5 Jahre34,32%
10 Jahre314,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
650,48%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien an, die an der Börse von Thailand notiert sind.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

PTT Public Co. Ltd.9,80%
Airports of Thailand Public Company Limited6,70%
CP ALL NON-VOTING DR PCL6,40%
Central Pattana Public Co. Ltd.4,20%
Electricity Generating Plc4,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,19%12,74%15,69%20,57%
Sharpe Ratio0,390,310,370,67
Tracking Error6,46%7,29%8,23%10,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,080,841,011,03
Treynor Ratio4,424,665,7813,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 07. 2018)

PTT Public Co. Ltd.9,80%
Airports of Thailand Public Company Limited6,70%
CP ALL NON-VOTING DR PCL6,40%
Central Pattana Public Co. Ltd.4,20%
Electricity Generating Plc4,10%
Bangkok Bank Public Company Ltd.4,00%
Kasikornbank PCL4,00%
Advanced Info Service Public Company Limited3,50%
PTT Global Chemical3,40%
PTT Explor.& Prod.3,30%

Länderverteilung (12. 07. 2018)

Thailand98,00%
Kasse2,00%

Branchenverteilung (12. 07. 2018)

Versorger7,40%
Grundstoffe6,80%
Telekommunikationsdienstleister5,90%
Gesundheit / Healthcare5,50%
Informationstechnologie4,30%
Kasse2,00%
Energie16,80%
Finanzen15,20%
Immobilien12,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,20%

Assetverteilung (12. 07. 2018)

Aktien98,00%
Geldmarkt/Kasse2,00%

Währungsverteilung (12. 07. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4185KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 104KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10864KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 21733KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,97%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Gillian Kwek
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
429,00 Mio. USD