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Basisdaten

WKN: 973264
ISIN: LU0048581077
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,99%
1 Jahr: -14,54%
3 Jahre: -8,92%
5 Jahre: -9,26%

lfd. Jahr: -20,31%
1 Jahr: -15,60%
3 Jahre: -0,46%
5 Jahre: 2,98%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

67,91 €

-1,61 € / -2,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.009,03€
2019996,23€
2020892,14€
20211.061,85€
2022907,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,64%
3 M-5,75%
6 M-13,45%
lfd. Jahr-12,99%
1 Jahr-14,54%
3 Jahre-8,92%
5 Jahre-9,26%
10 Jahre80,32%
Entwicklung p.a.
8,31%
Wertentwicklung seit Auflage
1.162,94%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in spanische und portugiesische Aktien investieren. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Iberdrola SA9,30%
Amadeus IT Holding SA8,80%
Industria de Diseno Textil (Inditex)7,90%
APPLUS SERVICES SA4,70%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,03%18,43%15,61%15,10%
Sharpe Ratio-0,680,10-0,020,55
Tracking Error7,01%6,37%5,82%6,49%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,720,960,920,97
Treynor Ratio-9,491,96-0,378,55

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Iberdrola SA9,30%
Amadeus IT Holding SA8,80%
Industria de Diseno Textil (Inditex)7,90%
APPLUS SERVICES SA4,70%
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA4,60%
Grupo Catalana Occidente4,50%
Ferrovial SA4,40%
Vidrala4,40%
JERONIMO MARTINS SGPS SA4,00%
BANKINTER SA3,80%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Spanien83,20%
Portugal5,70%
Deutschland3,90%
Kasse3,00%
Großbritannien2,40%
Frankreich0,90%
Schweden0,90%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Industrie / Investitionsgüter20,90%
Versorger15,90%
Informationstechnologie15,30%
Konsumgüter12,20%
Finanzen11,30%
Gesundheit / Healthcare6,70%
Grundstoffe6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,00%
Kasse3,00%
Immobilien2,90%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien97,00%
Geldmarkt/Kasse3,00%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Fabio Riccelli
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
172,00 Mio. EUR

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