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Basisdaten

WKN: 973263
ISIN: LU0048587603
Aktienfonds Small & Mid Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,73%
1 Jahr: 13,34%
3 Jahre: 4,91%
5 Jahre: 37,49%

lfd. Jahr: -5,25%
1 Jahr: 0,74%
3 Jahre: 3,81%
5 Jahre: 39,01%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 10. 2020)

2.523 ¥

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016981,15€
20171.343,01€
20181.313,82€
20191.223,98€
20201.430,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,00%
3 M5,23%
6 M19,97%
lfd. Jahr5,68%
1 Jahr9,73%
3 Jahre12,86%
5 Jahre50,98%
10 Jahre170,64%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
228,94%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% in Aktien von kleineren und aufstrebenden Unternehmen in Japan an, wobei auch Titel in Betracht kommen, die an den japanischen Regionalbörsen sowie im Freiverkehr der Tokioter Börse gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Misumi Corp.5,20%
Shimadzu Corp.4,10%
Makita Corp. ADR4,00%
Daifuku Co. Ltd.3,70%
Olympus Corp.3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,77%16,70%15,63%15,52%
Sharpe Ratio0,620,300,620,67
Tracking Error8,26%5,95%5,61%4,98%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,770,910,960,98
Treynor Ratio15,105,5310,0110,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 10. 2020)

Misumi Corp.5,20%
Shimadzu Corp.4,10%
Makita Corp. ADR4,00%
Daifuku Co. Ltd.3,70%
Olympus Corp.3,10%
Azbil3,00%
Santen Pharmaceutical3,00%
Disco2,80%
Nippon Shinyaku2,80%
Shimano Inc2,80%

Länderverteilung (15. 10. 2020)

Japan99,90%
Kasse0,10%

Branchenverteilung (15. 10. 2020)

Elektronik / Elektrik25,50%
Maschinenbau19,80%
Divers9,60%
Industrie / Investitionsgüter8,80%
Einzelhandel7,10%
Pharmazeutik7,00%
Großhandel6,60%
Bau- / Ingenieurswesen4,40%
Telekommunikationsdienstleister4,20%
Chemie4,10%

Assetverteilung (15. 10. 2020)

Aktien99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (15. 10. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3877KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 9804KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Japan
Fondsmanager: Herr Jun Tano
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:JPY
Auflegungsdatum:
06.12.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
64,00 Mio. EUR

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