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Basisdaten

WKN: 973262
ISIN: LU0048584766
Aktienfonds All Cap, Italien

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 22,32%
1 Jahr: 39,77%
3 Jahre: 23,05%
5 Jahre: 46,10%

lfd. Jahr: 17,48%
1 Jahr: 39,20%
3 Jahre: 20,39%
5 Jahre: 56,73%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (10. 06. 2021)

46,31 €

0,63 € / 1,35%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.140,10€
20181.156,83€
20191.028,87€
20201.005,98€
20211.407,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,30%
3 M10,34%
6 M24,06%
lfd. Jahr22,32%
1 Jahr39,77%
3 Jahre23,05%
5 Jahre46,10%
10 Jahre87,54%
Entwicklung p.a.
8,00%
Wertentwicklung seit Auflage
962,16%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds legt mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von nicht im Immobiliengeschäft tätigen Unternehmen an, die in Italien oder einem anderen EU- oder EWR-Mitgliedstaat ansässig sind und eine ständige Niederlassung in Italien haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Intesa Sanpaolo SPA6,90%
Enel-societa Per Azioni6,40%
Unicredit SpA5,70%
STELLANTIS NV5,40%
EXOR S.P.A.5,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,21%22,76%20,11%19,80%
Sharpe Ratio2,070,300,350,30
Tracking Error3,37%3,25%3,31%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,970,950,97
Treynor Ratio48,666,927,536,09

Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 06. 2021)

Intesa Sanpaolo SPA6,90%
Enel-societa Per Azioni6,40%
Unicredit SpA5,70%
STELLANTIS NV5,40%
EXOR S.P.A.5,20%
FERRARI NV4,40%
Nexi SpA3,60%
Snam SpA3,60%
Pirelli & C SpA3,30%
MONCLER SPA3,10%

Länderverteilung (10. 06. 2021)

Italien96,30%
Frankreich2,10%
Kasse1,60%

Branchenverteilung (10. 06. 2021)

Finanzen26,80%
Konsumgüter22,40%
Versorger14,60%
Industrie / Investitionsgüter14,00%
Energie6,20%
Technologie5,20%
Telekommunikationsdienstleister4,30%
Gesundheit / Healthcare3,90%
Kasse1,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch0,70%

Assetverteilung (10. 06. 2021)

Aktien98,40%
Geldmarkt/Kasse1,60%

Währungsverteilung (10. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 108KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12840KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 23079KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,93%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Italien
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Italien
Fondsmanager: Herr Alberto Chiandetti
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
285,00 Mio. EUR

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