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Basisdaten

WKN: 973254
ISIN: LU0048573645
Aktienfonds All Cap, ASEAN

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,71%
1 Jahr: -10,39%
3 Jahre: -9,42%
5 Jahre: 3,94%

lfd. Jahr: -3,67%
1 Jahr: 5,91%
3 Jahre: -0,66%
5 Jahre: 12,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

31,24 $

0,39 $ / 1,23%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.004,25€
20191.147,50€
2020936,57€
20211.157,02€
20221.036,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,30%
3 M-8,34%
6 M-3,31%
lfd. Jahr-3,93%
1 Jahr3,33%
3 Jahre-0,39%
5 Jahre14,43%
10 Jahre39,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
589,61%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in Aktien von Unternehmen investieren, die an den Börsen von ASEAN-Staaten wie Singapur, Malaysia, Thailand, den Philippinen und Indonesien notiert sind. ASEAN-Länder sind die Mitglieder der Association of South East Asian Nations, zu denen auch bestimmte Länder gehören können, die als Schwellenländer gelten. Der Fonds wird mindestens 50% seines Nettovermögens in Wertpapiere investieren, die Nachhaltigkeitsmerkmale aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

DBS GROUP HLDGS LTD7,70%
Bank Central Asia Tbk PT5,70%
Sea Ltd5,00%
United Overseas Bank Ltd5,00%
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt4,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,45%19,27%16,03%14,63%
Sharpe Ratio1,140,200,280,34
Tracking Error2,88%3,63%3,53%3,63%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,870,980,970,95
Treynor Ratio12,404,014,605,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

DBS GROUP HLDGS LTD7,70%
Bank Central Asia Tbk PT5,70%
Sea Ltd5,00%
United Overseas Bank Ltd5,00%
Bank Rakyat Indonesia Tbk Pt4,20%
OVERSEA-CHINESE BKG CORP LTD3,90%
Bank Mandiri Persero Tbk Pt2,70%
CP ALL PCL2,40%
PTT EXPL & PRODTN PUB LTD2,40%
Petronas Chemicals Group Bhd1,90%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Singapur32,70%
Indonesien24,70%
Thailand17,30%
Malaysia7,90%
Philippinen6,70%
Kasse5,10%
Vietnam2,30%
Hongkong1,20%
Australien1,10%
China0,40%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Divers52,60%
Telekommunikationsdienstleister8,90%
Industrie / Investitionsgüter7,40%
Immobilien5,80%
Energie5,40%
Grundstoffe5,30%
Kasse5,10%
Konsumgüter4,20%
Informationstechnologie4,00%
Versorger1,30%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien94,90%
Geldmarkt/Kasse5,10%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4245KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 18661KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 10407KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,25%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,94%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:ASEAN
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap ASEAN
Fondsmanager: Frau Madeleine Kuang
Fondsgesellschaft:FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
01.10.1990
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.190,00 Mio. USD

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