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Basisdaten

WKN: 973242
ISIN: LU0052859252
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 32,68%
1 Jahr: 34,36%
3 Jahre: 55,34%
5 Jahre: 80,64%

lfd. Jahr: 15,67%
1 Jahr: 17,74%
3 Jahre: 28,23%
5 Jahre: 54,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 11. 2017)

732,63 €

1,17 € / 0,16%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.059,19€
20141.185,93€
20151.265,18€
20161.358,40€
20171.805,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,38%
3 M10,71%
6 M13,09%
lfd. Jahr32,68%
1 Jahr34,36%
3 Jahre55,34%
5 Jahre80,64%
10 Jahre60,43%
Entwicklung p.a.
3,79%
Wertentwicklung seit Auflage
139,07%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, vorwiegend durch die Ausnutzung der Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,15%
Samsung Electronics Co Ltd8,11%
Tencent Holdings Ltd.7,75%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,82%
Aia Group Ltd4,84%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,85%14,86%13,32%18,18%
Sharpe Ratio3,051,030,910,13
Tracking Error4,44%4,80%4,30%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,091,041,041,05
Treynor Ratio24,8714,8111,602,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 11. 2017)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8,15%
Samsung Electronics Co Ltd8,11%
Tencent Holdings Ltd.7,75%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,82%
Aia Group Ltd4,84%
HDFC Bank Ltd.4,27%
Indusind Bank Ltd2,96%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,68%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd2,35%
Swire Properties2,24%

Länderverteilung (17. 11. 2017)

Bermuda7,08%
Asien4,20%
Cayman Islands21,31%
China2,84%
Thailand2,27%
Hongkong14,52%
Taiwan13,40%
Südkorea12,46%
Indien12,12%
Singapur1,91%

Branchenverteilung (17. 11. 2017)

Versicherungen8,76%
Divers7,22%
Immobilien6,83%
Elektronik / Elektrik3,35%
Automobile / -zulieferer3,19%
Textilien3,14%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,99%
Haushalt2,68%
gewerbliche Dienstleistungen2,19%
Telekommunikationsdienstleister2,19%

Assetverteilung (17. 11. 2017)

Aktien99,57%
Geldmarkt/Kasse0,43%

Währungsverteilung (17. 11. 2017)

Divers4,20%
Hongkong-Dollar34,09%
Thailändischer Baht2,27%
US-Dollar15,18%
Neuer Taiwan-Dollar13,40%
Südkoreanischer Won12,46%
Indische Rupie12,12%
Singapur-Dollar1,91%
Euro1,49%
Australischer Dollar1,39%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 735KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 851KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
161,94 Mio. EUR

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