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Basisdaten

WKN: 973242
ISIN: LU0052859252
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,42%
1 Jahr: 26,85%
3 Jahre: 44,13%
5 Jahre: 70,66%

lfd. Jahr: 1,73%
1 Jahr: 14,97%
3 Jahre: 25,33%
5 Jahre: 50,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 01. 2018)

728,66 €

0,03 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2014979,60€
20151.187,35€
20161.068,50€
20171.355,88€
20181.721,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,95%
3 M3,74%
6 M8,26%
lfd. Jahr1,42%
1 Jahr26,85%
3 Jahre44,13%
5 Jahre70,66%
10 Jahre83,25%
Entwicklung p.a.
3,74%
Wertentwicklung seit Auflage
137,77%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite, vorwiegend durch die Ausnutzung der Wachstumschancen der Aktienwerte im asiatischen Raum unter Ausschluss von Japan.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Samsung Electronics Co Ltd8,12%
Tencent Holdings Ltd.8,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,92%
Aia Group Ltd4,89%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,99%14,79%13,32%17,58%
Sharpe Ratio3,821,030,860,25
Tracking Error3,64%4,45%4,34%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,991,031,041,04
Treynor Ratio30,7214,7210,984,23

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 01. 2018)

Samsung Electronics Co Ltd8,12%
Tencent Holdings Ltd.8,05%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,78%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD6,92%
Aia Group Ltd4,89%
HDFC Bank Ltd.4,24%
Techtronic Industries Co. Ltd.2,89%
Indusind Bank Ltd2,57%
China Pacific Insurance (Group) Co Ltd2,50%
Swire Properties2,13%

Länderverteilung (19. 01. 2018)

Bermuda6,45%
Asien3,90%
China3,81%
Cayman Islands22,88%
Thailand2,12%
Hongkong14,53%
Taiwan12,50%
Südkorea12,47%
Indien11,48%
Singapur1,97%

Branchenverteilung (19. 01. 2018)

Versicherungen9,72%
Divers7,88%
Immobilien6,53%
Automobile / -zulieferer3,42%
Textilien3,15%
Haushalt2,89%
Elektronik / Elektrik2,79%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,63%
Telekommunikationsdienstleister2,33%
Halbleiter16,89%

Assetverteilung (19. 01. 2018)

Aktien99,58%
Geldmarkt/Kasse0,42%

Währungsverteilung (19. 01. 2018)

Hongkong-Dollar34,74%
Divers3,90%
Thailändischer Baht2,12%
US-Dollar16,48%
Neuer Taiwan-Dollar12,50%
Südkoreanischer Won12,47%
Indische Rupie11,48%
Singapur-Dollar1,97%
Euro1,53%
Australischer Dollar1,37%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 735KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 70KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 910KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 703KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
20.06.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
167,98 Mio. EUR

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