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Basisdaten
WKN: 973193
ISIN: LU0040709171
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (09. 08. 2026)
73,37 $
-0,54 $ / -0,74%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 759,82€ |
| 2023 | 753,63€ |
| 2024 | 757,34€ |
| 2025 | 919,63€ |
| 2026 | 1.297,06€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -5,37% |
| 3 M | -0,85% |
| 6 M | 17,25% |
| lfd. Jahr | 29,20% |
| 1 Jahr | 41,80% |
| 3 Jahre | 63,22% |
| 5 Jahre | 34,19% |
| 10 Jahre | 94,88% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 708,90% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Umständen investiert das Portfolio in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen in Schwellenländern. Der Fonds zielt darauf ab, in Wertpapiere zu investieren, die das Potenzial haben, ein überdurchschnittliches Ertragswachstum zu erzielen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Samsung Electronics | 11,95% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,49% |
| SK Hynix, Inc. | 8,79% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,99% |
| Elite Material Co., Ltd. | 2,92% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 23,06% | 16,45% |
| Sharpe Ratio | 1,59 | 0,81 |
| Tracking Error | 7,07% | 5,82% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,04 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 35,40 | 12,87 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 08. 2026)
| Samsung Electronics | 11,95% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 9,49% |
| SK Hynix, Inc. | 8,79% |
| Delta Electronics, Inc. | 3,99% |
| Elite Material Co., Ltd. | 2,92% |
| Accton Technology Corp. | 2,83% |
| Asia Vital Components | 2,44% |
| Banco BTG Pactual SA | 2,40% |
| Bharti Airtel Ltd. | 2,38% |
| Ase Technology Holding | 2,31% |
Länderverteilung (09. 08. 2026)
| Taiwan | 27,04% |
| Südkorea | 25,16% |
| China | 19,66% |
| Indien | 7,92% |
| Brasilien | 7,04% |
| Emerging Markets | 4,86% |
| Hongkong | 3,40% |
| Saudi-Arabien | 2,28% |
| USA | 1,38% |
| Philippinen | 1,26% |
Branchenverteilung (09. 08. 2026)
| Informationstechnologie | 50,30% |
| Finanzdienstleistungen | 19,95% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,22% |
| Konsumgüter zyklisch | 5,68% |
| Telekommunikationsdienstleister | 5,68% |
| Grundstoffe | 2,64% |
| Konsumgüter | 2,63% |
| Gesundheit / Healthcare | 2,29% |
| Energie | 1,46% |
| Versorger | 0,95% |
Assetverteilung (09. 08. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 08. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2605KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1729KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2244KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,10% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Ivan Kim |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 30.10.1992 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 756,49 Mio. USD |