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Basisdaten

WKN: 973145
ISIN: GB0000796242
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,71%
1 Jahr: 2,40%
3 Jahre: -7,04%
5 Jahre: 19,24%

lfd. Jahr: 1,38%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: -11,40%
5 Jahre: 30,30%

Aktueller Preis (25. 04. 2024)

46,96 £

-0,51 £ / -1,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020893,85€
20211.290,26€
20221.157,62€
20231.173,08€
20241.201,22€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,11%
3 M6,36%
6 M19,41%
lfd. Jahr4,87%
1 Jahr5,39%
3 Jahre-6,01%
5 Jahre20,07%
10 Jahre94,23%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.319,48%

Ziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Direktes oder indirektes Anlegen von mindestens 75% des Fonds in Aktien von kleineren Unternehmen, die ihren Sitz in Europa (ohne Großbritannien) haben, dort börsennotiert sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds wird mindestens 50% des Gesamtvermögens des Fonds in Aktien von Unternehmen investieren, die positive oder sich verbessernde Umwelt-, Sozial- und Governance-Merkmale (ESG) aufweisen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ELIS SA2,00%
ARCADIS NV1,80%
Sopra Steria Group SA1,73%
AALBERTS N.V.1,69%
Euronext1,68%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,97%17,01%18,81%15,75%
Sharpe Ratio0,31-0,110,250,44
Tracking Error3,48%3,80%4,94%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,970,930,95
Treynor Ratio4,61-1,894,977,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2024)

ELIS SA2,00%
ARCADIS NV1,80%
Sopra Steria Group SA1,73%
AALBERTS N.V.1,69%
Euronext1,68%
REXEL SA1,63%
Finecobank1,62%
Royal Vopak1,62%
AVOLTA AG1,60%
Wienerberger AG1,60%

Länderverteilung (25. 04. 2024)

Frankreich19,60%
Deutschland14,10%
Italien13,30%
Schweden11,60%
Niederlande10,20%
Schweiz9,50%
Europa7,10%
Finnland4,90%
Spanien4,10%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (25. 04. 2024)

Industrie / Investitionsgüter30,10%
Konsumgüter zyklisch13,80%
Finanzen13,10%
Informationstechnologie9,60%
Gesundheit / Healthcare6,50%
Grundstoffe6,30%
Telekommunikationsdienstleister6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,70%
Energie4,30%
Kasse2,90%

Assetverteilung (25. 04. 2024)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (25. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1241KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1913KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1498KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 42
k.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Nicholas Williams
Herr Colin Riddles
Frau Rosemary Simmonds
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.08.1984
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
616,10 Mio. GBP

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