Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 973145
ISIN: GB0000796242
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,88%
1 Jahr: 32,52%
3 Jahre: 27,85%
5 Jahre: 86,66%

lfd. Jahr: 13,80%
1 Jahr: 46,47%
3 Jahre: 40,79%
5 Jahre: 82,16%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (12. 06. 2021)

53,22 £

0,36 £ / 0,67%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.340,49€
20181.426,53€
20191.428,26€
20201.421,02€
20211.846,07€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,13%
3 M9,50%
6 M22,45%
lfd. Jahr16,30%
1 Jahr38,64%
3 Jahre31,54%
5 Jahre70,91%
10 Jahre220,77%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3.686,38%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von europäischen Unternehmen oder von Unternehmen, deren Erträge überwiegend aus Europa stammen. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen und Unternehmen, die sich auf bestimmte Produkte oder Märkte konzentrieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Signify2,22%
IMCD2,00%
ASM International1,97%
ASR NEDERLAND1,83%
SIG Combibloc1,79%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,67%19,04%15,77%14,66%
Sharpe Ratio2,470,540,690,81
Tracking Error5,47%5,22%4,68%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,930,930,98
Treynor Ratio37,4811,0311,6812,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2021)

Signify2,22%
IMCD2,00%
ASM International1,97%
ASR NEDERLAND1,83%
SIG Combibloc1,79%
Getinge1,77%
Smurfit Kappa1,75%
Finecobank1,68%
KION1,68%
BANCA GENERALI1,65%

Länderverteilung (12. 06. 2021)

Deutschland16,10%
Niederlande15,40%
Frankreich10,70%
Italien10,30%
Schweden9,60%
Europa9,40%
Schweiz9,20%
Finnland9,10%
Dänemark4,50%
Kasse2,90%

Branchenverteilung (12. 06. 2021)

Industrie / Investitionsgüter38,20%
Divers18,00%
Konsumgüter17,30%
Finanzen15,90%
Grundstoffe7,70%
Kasse2,90%

Assetverteilung (12. 06. 2021)

Aktien97,10%
Geldmarkt/Kasse2,90%

Währungsverteilung (12. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1288KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 326KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3820KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1867KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Nicholas Williams
Herr Colin Riddles
Frau Rosemary Simmonds
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
31.08.1984
Ertragsverwendung:ausschüttend (halbjährlich)
Fondsvolumen:
1.386,70 Mio. GBP

Ähnliche Fonds