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Basisdaten

WKN: 973134
ISIN: LU0053902499
Aktienfonds Small Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 14,13%
1 Jahr: 43,78%
3 Jahre: 12,32%
5 Jahre: 50,88%

lfd. Jahr: 19,01%
1 Jahr: 48,28%
3 Jahre: 36,39%
5 Jahre: 84,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 07. 2021)

43,47 €

-0,30 € / -0,69%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.282,45€
20181.345,84€
20191.111,28€
20201.052,95€
20211.513,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,41%
3 M1,75%
6 M12,30%
lfd. Jahr14,13%
1 Jahr43,78%
3 Jahre12,32%
5 Jahre50,88%
10 Jahre149,05%
Entwicklung p.a.
9,16%
Wertentwicklung seit Auflage
946,33%

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere kleinerer Unternehmen, die an den wichtigsten Aktienbörsen Europas und an den kleinen Börsen Europas gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Wacker Chemie AG4,01%
Tremor International Ltd3,99%
doValue SpA3,94%
HelloFresh SE3,71%
Zeal Network SE3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität19,02%24,33%19,64%17,64%
Sharpe Ratio2,460,190,510,54
Tracking Error6,46%5,21%4,40%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,201,121,111,08
Treynor Ratio38,864,179,018,88

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 07. 2021)

Wacker Chemie AG4,01%
Tremor International Ltd3,99%
doValue SpA3,94%
HelloFresh SE3,71%
Zeal Network SE3,70%
Nexi SpA3,52%
Loomis AB3,38%
Aroundtown SA3,31%
Ubisoft Entertainment SA3,19%
Befesa SA2,96%

Länderverteilung (14. 07. 2021)

Deutschland25,31%
Großbritannien20,27%
Italien13,15%
Niederlande7,93%
Frankreich7,62%
Schweden7,11%
Irland5,21%
Israel3,99%
Spanien2,96%
Belgien2,86%

Branchenverteilung (14. 07. 2021)

Industrie / Investitionsgüter29,93%
Konsumgüter zyklisch25,10%
Telekommunikationsdienstleister9,14%
Gesundheit / Healthcare8,90%
Informationstechnologie8,70%
Grundstoffe7,41%
Finanzen6,45%
Immobilien3,31%
Divers1,06%

Assetverteilung (14. 07. 2021)

Aktien98,93%
Geldmarkt/Kasse1,07%

Währungsverteilung (14. 07. 2021)

Euro64,13%
Britisches Pfund Sterling24,28%
Schwedische Krone7,12%
Schweizer Franken4,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,85%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap Europa
Fondsmanager: Frau Hannah Piper
Herr Andrew Brough
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
124,98 Mio. EUR

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