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Basisdaten
WKN: 973118
ISIN: LU0053903893
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland
Aktueller Preis (18. 05. 2026)
5,58 €
-0,45 € / -8,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 900,38€ |
| 2023 | 809,25€ |
| 2024 | 836,80€ |
| 2025 | 853,56€ |
| 2026 | 857,42€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,41% |
| 3 M | -1,97% |
| 6 M | -1,13% |
| lfd. Jahr | -0,65% |
| 1 Jahr | 0,45% |
| 3 Jahre | 5,95% |
| 5 Jahre | -14,30% |
| 10 Jahre | -7,93% |
| Entwicklung p.a. | 3,21% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 172,41% |
Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Regierungen aus der Eurozone ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen von Staaten, deren Währung der Euro ist, mit oder ohne Investmentqualität.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G | 8,50% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y | 5,03% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA | 3,08% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2000 31/10/2035 SERIES GOVT | 2,80% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.0000 30/10/2031 SERIES 8Y | 2,57% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,53% | 4,76% |
| Sharpe Ratio | -0,68 | -0,18 |
| Tracking Error | 0,48% | 0,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Treynor Ratio | -2,32 | -0,83 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2026)
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.1000 12/04/2029 SERIES G | 8,50% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 0.6000 01/08/2031 SERIES 10Y | 5,03% |
| EUROPEAN UNION 0.0000 06/07/2026 SERIES UFA | 3,08% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.2000 31/10/2035 SERIES GOVT | 2,80% |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.0000 30/10/2031 SERIES 8Y | 2,57% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 1.2500 25/05/2034 REGS | 2,55% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.5000 15/02/2035 SERIES G | 2,40% |
| REPUBLIC OF FRANCE 3.6000 25/05/2042 SERIES OAT | 2,29% |
| GERMANY DBR 2.5% 04/07/2044 | 2,22% |
| BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8000 30/07/2027 SERIES REGS REGS1 | 1,92% |
Länderverteilung (18. 05. 2026)
| Deutschland | 21,44% |
| Frankreich | 19,14% |
| Italien | 18,58% |
| Spanien | 14,09% |
| Welt | 3,50% |
| Ungarn | 3,26% |
| Belgien | 2,55% |
| Portugal | 1,78% |
| Chile | 1,62% |
| Mexiko | 1,57% |
Branchenverteilung (18. 05. 2026)
| Divers | 92,61% |
| Finanzen | 6,87% |
| Versorger | 0,52% |
Assetverteilung (18. 05. 2026)
| Renten | 99,99% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,01% |
Währungsverteilung (18. 05. 2026)
| Euro | 100,08% |
| Kanadische Dollar | 0,02% |
| Divers | 0,01% |
| Japanischer Yen | 0,01% |
| Australischer Dollar | -0,02% |
| Britisches Pfund Sterling | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 13931KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 162KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 17160KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 6841KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,09% |
| Managementgebühr p.a. | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,15% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro |
| Fondsmanager: | Herr James Ringer Herr Julien Houdain Global Unconstrained Fixed Income Team |
| Fondsgesellschaft: | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 13.09.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 492,03 Mio. EUR |