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Basisdaten

WKN: 973118
ISIN: LU0053903893
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,67%
1 Jahr: 0,84%
3 Jahre: 8,59%
5 Jahre: 7,73%

lfd. Jahr: -2,62%
1 Jahr: 0,25%
3 Jahre: 6,75%
5 Jahre: 5,97%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 06. 2021)

7,07 €

-0,03 € / -0,44%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017991,93€
2018992,14€
20191.043,57€
20201.074,83€
20211.082,91€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,20%
3 M-1,15%
6 M-2,67%
lfd. Jahr-2,67%
1 Jahr0,84%
3 Jahre8,59%
5 Jahre7,73%
10 Jahre48,68%
Entwicklung p.a.
4,46%
Wertentwicklung seit Auflage
221,66%

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen der Eurozone ausgegeben werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS6,06%
FRANCE (GOVT OF) 1.5000 25/05/2050 144A REGS5,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9500 01/03/2037 144A4,73%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/044,67%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/20234,19%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,34%4,01%3,92%4,35%
Sharpe Ratio0,270,830,500,94
Tracking Error0,63%0,93%0,97%1,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,171,171,18
Treynor Ratio0,782,841,663,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 06. 2021)

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.0000 25/11/2030 REGS6,06%
FRANCE (GOVT OF) 1.5000 25/05/2050 144A REGS5,03%
BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9500 01/03/2037 144A4,73%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0 01/Apr/2026 0.0000 01/044,67%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.0000 30/04/20234,19%
GERMANY OBL (177) 0% 14/04/2023 REGS4,02%
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.0000 20/02/2031 144A3,84%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.8000 30/07/2027 SERIES REGS REGS13,79%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1000 30/04/2031 REGS3,49%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.0000 10/10/2025 SERIES 1823,36%

Länderverteilung (16. 06. 2021)

Deutschland27,75%
Frankreich15,07%
Spanien14,56%
Italien14,48%
Niederlande5,03%
Österreich4,06%
Euroland3,96%
Belgien3,80%
Welt2,80%
USA2,11%

Branchenverteilung (16. 06. 2021)

Divers99,73%
Finanzen0,27%

Assetverteilung (16. 06. 2021)

Renten96,02%
Geldmarkt/Kasse3,98%

Währungsverteilung (16. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2550KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5731KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,09%
Managementgebühr p.a.0,40%
Depotbankgebühr0,15%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,59%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro
Fondsmanager: Herr Bob Jolly
Herr Paul Grainger
Global Multi-Sector Team
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
13.09.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.382,20 Mio. EUR

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