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Basisdaten

WKN: 973114
ISIN: LU0049853897
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,85%
1 Jahr: 8,36%
3 Jahre: 22,06%
5 Jahre: 23,39%

lfd. Jahr: -0,19%
1 Jahr: 1,97%
3 Jahre: 16,21%
5 Jahre: 28,58%

Aktueller Preis (23. 06. 2025)

14,04 $

1,72 $ / 12,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.429,94€
20221.023,29€
20231.056,49€
20241.152,67€
20251.249,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M-0,65%
6 M0,06%
lfd. Jahr0,01%
1 Jahr0,87%
3 Jahre11,48%
5 Jahre20,12%
10 Jahre45,54%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
280,78%

Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus Schwellenmärkten ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus Schwellenländern.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,37%
Tencent Holdings Ltd6,08%
Samsung Electronics Co Ltd3,02%
HDFC Bank Ltd2,53%
ICICI Bank Ltd1,81%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,79%13,69%12,92%14,56%
Sharpe Ratio0,15-0,110,270,17
Tracking Error3,89%2,90%3,08%2,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,061,061,04
Treynor Ratio1,64-1,443,302,45

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 06. 2025)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9,37%
Tencent Holdings Ltd6,08%
Samsung Electronics Co Ltd3,02%
HDFC Bank Ltd2,53%
ICICI Bank Ltd1,81%
Meituan1,73%
Alibaba Group Holding Ltd1,68%
Bharti Airtel Ltd1,61%
MediaTek Inc1,57%
NetEase Inc1,46%

Länderverteilung (23. 06. 2025)

China27,30%
Taiwan17,48%
Indien16,17%
Südkorea8,12%
Brasilien7,92%
Emerging Markets3,76%
Südafrika3,51%
Mexiko3,36%
Vereinigte Arabische Emirate2,12%
Polen1,80%

Branchenverteilung (23. 06. 2025)

Finanzen24,64%
Informationstechnologie22,47%
Konsumgüter zyklisch13,27%
Telekommunikationsdienstleister10,87%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,71%
Industrie / Investitionsgüter5,43%
Divers4,56%
Grundstoffe3,27%
Energie2,67%
Gesundheit / Healthcare2,49%

Assetverteilung (23. 06. 2025)

Aktien97,26%
Geldmarkt/Kasse2,74%

Währungsverteilung (23. 06. 2025)

Hongkong-Dollar19,44%
Neuer Taiwan-Dollar17,48%
Indische Rupie15,61%
US-Dollar14,39%
Südkoreanischer Won8,16%
Chinesischer Renminbi Yuan5,74%
Brasilianischer Real3,89%
Südafrikanischer Rand3,52%
Arabischer Dirham2,12%
Mexikanischer Peso2,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 19858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 162KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 30360KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4509KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5.176,35 Mio. USD

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