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Basisdaten

WKN: 973114
ISIN: LU0049853897
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 9,48%
3 Jahre: 7,36%
5 Jahre: 53,90%

lfd. Jahr: -8,53%
1 Jahr: -2,41%
3 Jahre: -0,30%
5 Jahre: 27,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

13,92 $

-2,75 $ / -19,78%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.122,67€
20171.465,64€
20181.365,98€
20191.433,16€
20201.609,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,79%
3 M5,05%
6 M26,13%
lfd. Jahr-4,61%
1 Jahr2,45%
3 Jahre8,43%
5 Jahre46,89%
10 Jahre51,68%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
232,99%

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet. Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Aktien von Unternehmen in Schwellenmärkten investiert, ohne dabei einen Schwerpunkt auf eine bestimmte Unternehmensgröße oder eine bestimmte Branche zu legen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,00%
Tencent Holdings Ltd.8,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,40%
Samsung Electronics7,20%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität23,75%17,35%15,45%15,03%
Sharpe Ratio0,310,230,550,32
Tracking Error3,20%2,79%2,73%2,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,031,031,05
Treynor Ratio7,553,868,294,52

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

ALIBABA GROUP HOLDING LTD9,00%
Tencent Holdings Ltd.8,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd7,40%
Samsung Electronics7,20%
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd.2,50%
Midea Group Co Ltd1,90%
NASPERS1,90%
Sberbank of Russia OJSC1,90%
China Mengniu Dairy Co. Ltd.1,80%
Itau Unibanco Holdings1,70%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

China39,22%
Südkorea14,80%
Taiwan13,71%
Brasilien8,03%
Russland7,40%
Südafrika4,35%
Indien3,78%
Ungarn1,27%
Mexiko1,19%
Luxemburg1,01%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Informationstechnologie23,20%
Konsumgüter zyklisch22,30%
Finanzen16,43%
Telekommunikationsdienstleister14,24%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,79%
Grundstoffe5,61%
Energie4,93%
Industrie / Investitionsgüter1,83%
Gesundheit / Healthcare1,72%
Versorger1,23%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien99,00%
Investmentfonds1,01%
gemischt0,00%
Optionsscheine/Futures0,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

US-Dollar26,78%
Hongkong-Dollar23,20%
Südkoreanischer Won14,80%
Neuer Taiwan-Dollar13,71%
Brasilianischer Real4,73%
Chinesischer Renminbi Yuan4,13%
Südafrikanischer Rand3,98%
Indische Rupie3,78%
Ungarische Forint1,27%
Neue Türkische Lira0,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2167KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 77KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4519KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8400KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Robert Davy
Herr Tom Wilson
Fondsgesellschaft:Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
09.03.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.614,02 Mio. USD

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