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Basisdaten

WKN: 973098
ISIN: AT0000857750
Aktienfonds All Cap, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,68%
1 Jahr: 17,81%
3 Jahre: 11,71%
5 Jahre: 4,45%

lfd. Jahr: 6,16%
1 Jahr: 14,85%
3 Jahre: 18,73%
5 Jahre: 40,34%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

226,44 €

0,23 € / 0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020791,75€
2021958,58€
20221.015,78€
2023909,69€
20241.071,70€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,10%
3 M8,91%
6 M15,73%
lfd. Jahr8,68%
1 Jahr17,81%
3 Jahre11,71%
5 Jahre4,45%
10 Jahre35,48%
Entwicklung p.a.
5,33%
Wertentwicklung seit Auflage
492,51%

Anlageziel ist die langfristige Outperformance der europäischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Der Fonds investiert überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI Europe angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Bei der Auswahl der Aktien werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,65%14,61%16,53%14,32%
Sharpe Ratio0,470,210,020,18
Tracking Error4,38%5,18%7,21%5,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,130,970,930,94
Treynor Ratio5,263,170,422,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

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Länderverteilung (27. 03. 2024)

Europa100,00%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Gesundheit / Healthcare17,57%
Finanzen17,44%
Industrie / Investitionsgüter15,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,13%
Konsumgüter zyklisch11,03%
Informationstechnologie8,91%
Grundstoffe6,35%
Energie4,62%
Versorger4,24%
Telekommunikationsdienstleister2,20%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien99,15%
Geldmarkt/Kasse0,85%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 478KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 298KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 827KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 106KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,73%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Europa
Fondsmanager: IQAM Invest GmbH
Herr Bernhard Lafer
Fondsgesellschaft:IQAM Invest GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.12.1989
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
28,79 Mio. EUR

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