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Basisdaten

WKN: 973026
ISIN: LU0048423833
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,19%
1 Jahr: 14,19%
3 Jahre: 1,14%
5 Jahre: 6,44%

lfd. Jahr: 12,74%
1 Jahr: 15,52%
3 Jahre: -0,07%
5 Jahre: 19,64%

Aktueller Preis (02. 12. 2024)

302,88 €

-0,20 € / -0,07%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,74€
20211.052,43€
2022985,65€
2023918,87€
20241.049,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M4,86%
6 M4,36%
lfd. Jahr12,19%
1 Jahr14,19%
3 Jahre1,14%
5 Jahre6,44%
10 Jahre30,41%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine angemessene Rendite in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien, andere Kapitalanteile, Genussscheine und Optionsanleihen. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Gesellschaften in aufstrebenden Märkten (Emerging Markets) von Entwicklungs- und Schwellenländern gemäß dem MSCI Emerging Market Index. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51% des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.9,50%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
Infosys Technologies Ltd.4,30%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,80%
Power Grid Corporation of India Ltd.3,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,76%11,26%16,08%16,09%
Sharpe Ratio1,72-0,190,010,16
Tracking Error4,87%4,96%6,76%6,34%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,830,971,07
Treynor Ratio18,31-2,520,222,35

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 12. 2024)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.9,50%
Tencent Holdings Ltd.6,00%
Infosys Technologies Ltd.4,30%
Samsung Electronics Co. Ltd.3,80%
Power Grid Corporation of India Ltd.3,70%
HCL Technologies Ltd.3,40%
Mercadolibre Inc.3,20%
Asseco Poland S.A.2,50%
Hellenic Telecommunications Organization S.A.2,20%
Mavi Giyim Sanayi Ve Ticaret A2,20%

Länderverteilung (02. 12. 2024)

Welt21,50%
China19,60%
Indien13,60%
Südkorea11,00%
Taiwan9,70%
USA8,30%
Polen4,30%
Türkei4,20%
Südafrika4,00%
Brasilien3,80%

Branchenverteilung (02. 12. 2024)

Technologie38,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch15,40%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung12,80%
Telekommunikationsdienstleister7,80%
Versorger6,30%
Industrie / Investitionsgüter5,40%
Divers4,90%
Konsumgüter zyklisch4,20%
Finanzen3,00%
Konsumgüter1,50%

Assetverteilung (02. 12. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 12. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1047KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2090KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 179KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.0,25%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
34,74 Mio. EUR

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