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Basisdaten
WKN: 973024
ISIN: LU0048423916
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (14. 08. 2026)
84,93 CHF
0,14 CHF / 0,17%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 889,99€ |
| 2023 | 858,87€ |
| 2024 | 912,92€ |
| 2025 | 920,44€ |
| 2026 | 905,92€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,92% |
| 3 M | -2,31% |
| 6 M | -4,62% |
| lfd. Jahr | -1,98% |
| 1 Jahr | -1,32% |
| 3 Jahre | 7,93% |
| 5 Jahre | 4,46% |
| 10 Jahre | 21,37% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 317,70% |
Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs in Euro. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, die auf Währungen der OECD-Mitgliedsstaaten oder Euro lauten. Die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen ist dabei auf 25% beschränkt. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Alphabet Inc. v.25(2044) | 2,00% |
| Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp | 1,80% |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.2 | 1,60% |
| Prysmian S.P.A. | 1,60% |
| Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,60% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 6,03% | 6,83% |
| Sharpe Ratio | -0,63 | -0,01 |
| Tracking Error | 3,84% | 4,22% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,54 | 1,41 |
| Treynor Ratio | -2,46 | -0,05 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 08. 2026)
| Alphabet Inc. v.25(2044) | 2,00% |
| Volkswagen International Finance NV Reg.S. Fix-to-Float Perp | 1,80% |
| Heidelberg Materials Finance Luxembourg S.A. EMTN Reg.S. v.2 | 1,60% |
| Prysmian S.P.A. | 1,60% |
| Swiss Re Finance S.A. Reg.S. Fix-to-Float v.19(2049) | 1,60% |
| Iberdrola Finanzas S.A. EMTN Reg.S. Fixto- Float Green Bond | 1,50% |
| KION GROUP AG EMTN | 1,50% |
| Nasdaq Inc. v.23(2032) | 1,50% |
| RWE AG Reg.S. Fix-to-Float Green Bond v.25(2055) | 1,50% |
| Spanien Reg.S. v.23(2039) | 1,50% |
Länderverteilung (14. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 08. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 08. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (14. 08. 2026)
| Euro | 64,60% |
| Schweizer Franken | 22,10% |
| US-Dollar | 11,30% |
| Australischer Dollar | 1,10% |
| Tschechische Krone | 1,00% |
| Divers | -0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 582KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 171KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 2878KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 226KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 2,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | 0,06% |
| Beratervergütung p.a. | 0,15% |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH |
| Fondsgesellschaft: | IPConcept (Luxemburg) S.A. |
| Fondswährung: | CHF |
| Auflegungsdatum: | 01.01.1994 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 54,99 Mio. EUR |