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Basisdaten

WKN: 973024
ISIN: LU0048423916
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,34%
1 Jahr: 11,92%
3 Jahre: 5,03%
5 Jahre: 15,93%

lfd. Jahr: -3,35%
1 Jahr: -2,92%
3 Jahre: 5,02%
5 Jahre: 7,02%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 11. 2017)

99,27 CHF

-0,05 CHF / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20131.059,65€
20141.104,14€
20151.007,90€
20161.030,94€
20171.159,98€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,44%
3 M0,13%
6 M-0,07%
lfd. Jahr1,40%
1 Jahr2,84%
3 Jahre7,98%
5 Jahre19,46%
10 Jahre59,04%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
255,19%

Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- und variabel verzinslichen Anleihen sowie in Wandel- und Optionsanleihen und Zero Bonds, wobei die Anlage in Wandel- und Optionsanleihen auf 25% beschränkt ist.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

America Movil2,06%
Arcelormittal S.A.1,80%
New Areva Holding SA1,74%
Strabag1,73%
Banco Nac De Desen Econo SR Unsec Regs1,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,85%4,70%4,17%4,90%
Sharpe Ratio0,810,670,950,83
Tracking Error2,42%4,19%3,97%5,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,600,540,41
Treynor Ratio3,365,277,339,79

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 11. 2017)

America Movil2,06%
Arcelormittal S.A.1,80%
New Areva Holding SA1,74%
Strabag1,73%
Banco Nac De Desen Econo SR Unsec Regs1,71%
Russian Foreign Bond1,70%
SGL Carbon1,66%
Cimic Group1,58%
Petroleos Mexicanos1,52%
DIC Asset AG1,47%

Länderverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 11. 2017)

Renten95,00%
Geldmarkt/Kasse5,00%

Währungsverteilung (16. 11. 2017)

Euro78,10%
Kasse5,00%
Divers16,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 116KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 202KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 161KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebühr0,10%
Beratervergütung p.a.0,15%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,33%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Team der FIDUKA Depotverwaltung GmbH
Fondsgesellschaft:IPConcept (Luxemburg) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
01.01.1994
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
68,62 Mio. CHF

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