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Basisdaten
WKN: 972968
ISIN: LU0119133188
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (22. 04. 2026)
27,37 $
-0,40 $ / -1,46%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 883,65€ |
| 2023 | 822,55€ |
| 2024 | 812,13€ |
| 2025 | 870,18€ |
| 2026 | 892,69€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,68% |
| 3 M | 1,06% |
| 6 M | -1,40% |
| lfd. Jahr | 0,84% |
| 1 Jahr | -0,90% |
| 3 Jahre | 0,64% |
| 5 Jahre | -8,85% |
| 10 Jahre | -1,11% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 396,59% |
Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNITED KINGDOM | 14,31% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 12,70% |
| Federal Republic of Germany | 10,87% |
| United States of America | 5,54% |
| Italian Republic | 4,67% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 4,75% | 5,30% |
| Sharpe Ratio | -1,11 | -0,56 |
| Tracking Error | 2,26% | 1,96% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,43 | 1,27 |
| Treynor Ratio | -3,68 | -2,32 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 04. 2026)
| UNITED KINGDOM | 14,31% |
| SPAIN (KINGDOM OF ) | 12,70% |
| Federal Republic of Germany | 10,87% |
| United States of America | 5,54% |
| Italian Republic | 4,67% |
| CZECH REPUBLIC | 3,93% |
| Brazil | 3,60% |
| Japan | 3,51% |
| AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) | 2,91% |
| Intesa Sanpaolo SPA | 2,49% |
Länderverteilung (22. 04. 2026)
| Welt | 33,32% |
| Spanien | 14,74% |
| Großbritannien | 14,31% |
| Frankreich | 8,70% |
| Italien | 7,60% |
| USA | 5,54% |
| Japan | 4,24% |
| Deutschland | 4,02% |
| Tschechien | 3,93% |
| Brasilien | 3,60% |
Branchenverteilung (22. 04. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (22. 04. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (22. 04. 2026)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 16402KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 214KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 26419KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4373KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,80% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Gregoire Pesques |
| Fondsgesellschaft: | Amundi Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 28.12.1990 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 69,15 Mio. EUR |