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Basisdaten

WKN: 972910
ISIN: LU0012197827
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -10,39%
1 Jahr: -14,43%
3 Jahre: -13,21%
5 Jahre: -14,78%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

83,66 €

-0,11 € / -0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018981,16€
2019981,87€
2020938,61€
2021999,76€
2022855,48€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,00%
3 M-5,57%
6 M-10,35%
lfd. Jahr-10,39%
1 Jahr-14,43%
3 Jahre-13,21%
5 Jahre-14,78%
10 Jahre-11,53%
Entwicklung p.a.
1,73%
Wertentwicklung seit Auflage
63,62%

Anlageziel ist eine regelmäßige positive Rendite bei gleichzeitiger Risikodiversifikation. Hierzu investiert der Fonds mindestens 2/3 seines Vermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere, Forderungspapiere und Forderungswertrechte sämtlicher Bonitätsstufen, Laufzeiten und Währungen, welche durch Emittenten aus anerkannten Ländern ausgegeben werden. Bis zu maximal 1/3 des Fondsvermögens kann in Wandel- und Optionsanleihen (max. 25%), in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) sowie in Derivaten von Aktien oder anderen Beteiligungspapieren (max. 10%) angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

GAM Asian Income Bond 0.0008,01%
PNMSR 2018-GT1 A 3.8563,11%
Indonesien 8.7502,17%
Fin of America Struct Secs Tr 1.0001,79%
European Residential Loan Sec 1.4651,76%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,66%7,18%5,72%4,37%
Sharpe Ratio-2,45-0,40-0,37-0,14
Tracking Error4,14%4,68%4,40%4,56%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,990,820,46
Treynor Ratio-17,41-2,90-2,59-1,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

GAM Asian Income Bond 0.0008,01%
PNMSR 2018-GT1 A 3.8563,11%
Indonesien 8.7502,17%
Fin of America Struct Secs Tr 1.0001,79%
European Residential Loan Sec 1.4651,76%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Renten76,90%
Geldmarkt/Kasse23,10%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Euro90,40%
Indonesische Rupiah2,20%
Mexikanischer Peso1,90%
US-Dollar1,60%
Divers1,30%
Kanadische Dollar0,80%
Kolumbianischer Peso0,60%
Norwegische Krone0,60%
Südafrikanischer Rand0,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2139KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2648KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 355KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,07%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jack Flaherty
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,49 Mio. EUR

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