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Basisdaten

WKN: 972857
ISIN: LU0011963245
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,04%
1 Jahr: 5,89%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 15,37%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 6,99%
3 Jahre: 17,77%
5 Jahre: 58,72%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2018)

81,23 $

-1,75 $ / -2,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.068,66€
20151.039,11€
2016886,32€
20171.103,40€
20181.195,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,16%
3 M-0,12%
6 M1,39%
lfd. Jahr0,82%
1 Jahr2,81%
3 Jahre8,96%
5 Jahre34,10%
10 Jahre103,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist es langfristigen Gesamtkapitalertrag anzustreben, vor allem durch Investition in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen, die in asiatischpazifischen Ländern (ausschließlich Japans) eingetragen sind, oder von Firmen, die einen erheblichen Anteil ihrer Einkünfte aus Profiten aus asiatischpazifischen Ländern (ausschließlich Japans) ziehen oder einen bedeutenden Anteil ihres Vermögens dort haben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Aberdeen Global - China A Share Equity7,50%
Samsung Electronics5,80%
Jardine Strategic Holdings Ltd.4,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,50%
Tencent Holdings Ltd.4,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,59%14,09%12,99%16,35%
Sharpe Ratio0,780,130,390,39
Tracking Error3,30%4,35%4,09%4,97%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,981,031,011,01
Treynor Ratio6,851,825,006,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2018)

Aberdeen Global - China A Share Equity7,50%
Samsung Electronics5,80%
Jardine Strategic Holdings Ltd.4,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4,50%
Tencent Holdings Ltd.4,30%
Oversea-Chinese Banking Corp Ltd3,20%
Aia Group Ltd3,00%
Bank Central Asia TBK2,80%
Housing Development Finance Corp2,60%
Rio Tinto2,50%

Länderverteilung (20. 06. 2018)

Südkorea9,50%
Australien6,40%
Taiwan5,60%
Indonesien4,10%
Philippinen3,90%
Thailand3,40%
Asien2,50%
China19,60%
Hongkong18,60%
Indien13,10%

Branchenverteilung (20. 06. 2018)

Immobilien9,00%
Industrie / Investitionsgüter8,70%
Divers5,60%
Konsumgüter5,20%
Finanzdienstleistungen37,70%
Telekommunikationsdienstleister3,90%
Informationstechnologie18,60%
Grundstoffe10,30%
Kasse1,00%

Assetverteilung (20. 06. 2018)

Aktien99,00%
Geldmarkt/Kasse1,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1344KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 111KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3653KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard4,25%
Managementgebühr p.a.1,75%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Hugh Young
Fondsgesellschaft:Aberdeen Global Services S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.04.1988
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.900,00 Mio. USD