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Basisdaten

WKN: 972846
ISIN: GB0000799923
Aktienfonds All Cap, Asien/Pazifik (ex Japan)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,91%
1 Jahr: -10,13%
3 Jahre: 27,53%
5 Jahre: 15,00%

lfd. Jahr: 0,31%
1 Jahr: -7,09%
3 Jahre: 37,50%
5 Jahre: 22,73%

Aktueller Preis (30. 03. 2023)

12,33 £

0,98 £ / 7,97%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019938,95€
2020918,98€
20211.541,77€
20221.304,14€
20231.172,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,05%
3 M-0,97%
6 M-1,41%
lfd. Jahr-1,13%
1 Jahr-13,76%
3 Jahre30,07%
5 Jahre14,34%
10 Jahre98,74%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen, die Erträge aus Asien und dem Pazifikraum (ohne Japan) erzielen. Der Pazifikraum umfasst Länder, die an den Pazifik angrenzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TSMC9,82%
Tencent7,54%
Samsung Electronics6,48%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED4,51%
AIA3,63%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,78%21,50%19,27%16,57%
Sharpe Ratio-0,790,230,130,45
Tracking Error8,86%10,78%9,25%8,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,171,071,091,05
Treynor Ratio-15,484,662,307,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 03. 2023)

TSMC9,82%
Tencent7,54%
Samsung Electronics6,48%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED4,51%
AIA3,63%
RELIANCE INDUSTRIES2,93%
Meituan2,64%
Grab Holdings Inc2,48%
Hong Kong Exchanges & Clearing2,08%
Li Ning2,08%

Länderverteilung (30. 03. 2023)

China36,30%
Südkorea14,10%
Taiwan14,10%
Indien11,00%
Hongkong9,10%
Singapur4,60%
Thailand3,60%
Indonesien2,70%
Philippinen2,00%
Kasse1,80%

Branchenverteilung (30. 03. 2023)

Informationstechnologie21,90%
Konsumgüter zyklisch21,20%
Finanzen18,00%
Telekommunikationsdienstleister9,80%
Industrie / Investitionsgüter9,30%
Grundstoffe5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,60%
Energie2,90%
Divers2,10%
Kasse1,80%

Assetverteilung (30. 03. 2023)

Aktien98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (30. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1070KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 325KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2270KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1781KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,68%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Asien/Pazifik (ex Japan)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan)
Fondsmanager: Herr Soo-Hai Lim
Frau Eunice Hong
Fondsgesellschaft:Baring Fund Managers Limited
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
22.04.1985
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
87,70 Mio. GBP

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