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Basisdaten

WKN: 972822
ISIN: LU0130729220
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,27%
1 Jahr: -14,98%
3 Jahre: 22,13%
5 Jahre: -16,21%

lfd. Jahr: 0,37%
1 Jahr: -11,42%
3 Jahre: 34,17%
5 Jahre: 1,27%

Aktueller Preis (23. 03. 2023)

543,78 $

2,08 $ / 0,38%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019855,22€
2020666,67€
20211.259,87€
2022957,72€
2023814,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,35%
3 M4,55%
6 M0,76%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr-14,15%
3 Jahre21,06%
5 Jahre-4,91%
10 Jahre25,05%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
478,26%

Ziel des Fonds ist langfristige Wertsteigerung des Anlagekapitals mittels Investitionen an aufstrebenden Aktienmärkten weltweit.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Taiwan Semiconductor Manufac8,08%
Samsung Electronics Co Ltd4,90%
HDFC Bank Limited4,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,66%
National Bank of Greece3,06%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,64%19,63%18,07%15,98%
Sharpe Ratio-0,83-0,07-0,070,15
Tracking Error5,50%5,37%5,29%4,40%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,111,10
Treynor Ratio-14,32-1,25-1,192,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 03. 2023)

Taiwan Semiconductor Manufac8,08%
Samsung Electronics Co Ltd4,90%
HDFC Bank Limited4,18%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD3,66%
National Bank of Greece3,06%
Fertiglobe plc2,99%
TENCENT HOLDINGS LTD2,96%
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT2,88%
MEITUAN-CLASS B2,69%
Bank For Foreign Trade Jsc2,65%

Länderverteilung (23. 03. 2023)

China27,84%
Indien13,53%
Südkorea11,22%
Taiwan10,90%
Brasilien10,47%
Mexiko6,69%
Emerging Markets5,72%
Vereinigte Arabische Emirate5,01%
Indonesien4,31%
Saudi-Arabien3,52%

Branchenverteilung (23. 03. 2023)

Finanzen31,66%
Informationstechnologie22,33%
Industrie / Investitionsgüter11,99%
Konsumgüter zyklisch11,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,89%
Grundstoffe5,94%
Telekommunikationsdienstleister2,96%
Immobilien2,02%
Gesundheit / Healthcare1,95%
Divers1,94%

Assetverteilung (23. 03. 2023)

Aktien99,21%
Geldmarkt/Kasse0,79%

Währungsverteilung (23. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6441KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7029KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6770KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,17%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Avo Ora
Herr James Kenney
Fondsgesellschaft:Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
13.09.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
219,00 Mio. EUR

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