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Basisdaten

WKN: 972746
ISIN: LU0043389872
Aktienfonds All Cap, Nordamerika

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,83%
1 Jahr: -6,98%
3 Jahre: 2,49%
5 Jahre: 10,23%

lfd. Jahr: -5,26%
1 Jahr: -0,05%
3 Jahre: 25,99%
5 Jahre: 41,20%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2020)

922,17 CA$

-1,37 CA$ / -0,15%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.098,44€
20171.081,37€
20181.187,83€
20191.191,50€
20201.108,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,14%
3 M-0,92%
6 M-12,35%
lfd. Jahr-15,12%
1 Jahr-11,96%
3 Jahre-1,99%
5 Jahre4,75%
10 Jahre11,09%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
361,34%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien wichtiger kanadischer Unternehmen. Die für die Bestimmung der relativen Gewichtung der Gesellschaften relevanten Kriterien umfassen: strategische Ausrichtung, starke Marktposition, erstklassiges Management, solide Ertragslage, Wachstumspotenzial und Verbesserung des Shareholder-Value. Der Fonds ist nach Branchen diversifiziert und weist daher ein optimiertes Risiko/Ertrags-Profil auf. Das Anlageziel besteht darin, eine Performance zu erwirtschaften, die sich an jener der Benchmark orientiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Royal Bank of Canada8,46%
Toronto-Dominion Bank/The8,25%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD7,28%
Bank of Montreal6,51%
Brookfield Asset Management Inc4,67%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,74%19,12%17,09%14,75%
Sharpe Ratio-0,450,010,070,08
Tracking Error6,84%6,13%6,47%7,23%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,031,041,030,99
Treynor Ratio-11,210,111,161,24

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2020)

Royal Bank of Canada8,46%
Toronto-Dominion Bank/The8,25%
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD7,28%
Bank of Montreal6,51%
Brookfield Asset Management Inc4,67%
Franco-Nevada Corp4,38%
Constellation Software Inc/Canada4,24%
TC Energy Corp4,15%
Intact Financial Corp4,05%
Alimentation Couche-Tard Inc3,90%

Länderverteilung (24. 09. 2020)

Nordamerika100,00%

Branchenverteilung (24. 09. 2020)

Finanzen35,12%
Industrie / Investitionsgüter12,88%
Energie12,03%
Informationstechnologie10,27%
Grundstoffe9,78%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,46%
Telekommunikationsdienstleister4,41%
Versorger3,44%
Konsumgüter zyklisch3,42%
Immobilien2,03%

Assetverteilung (24. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (24. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 857KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 61KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 442KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 384KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,50%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,56%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Nordamerika
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Nordamerika
Fondsmanager: UBS Fund Management (Luxembourg)
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
27.04.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,57 Mio. CAD

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