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Basisdaten
WKN: 972721
ISIN: LU0040506734
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 09. 2026)
829,55 $
-0,63 $ / -0,08%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 775,63€ |
| 2023 | 733,13€ |
| 2024 | 738,25€ |
| 2025 | 856,29€ |
| 2026 | 1.142,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,78% |
| 3 M | 0,82% |
| 6 M | 15,70% |
| lfd. Jahr | 25,22% |
| 1 Jahr | 34,50% |
| 3 Jahre | 43,63% |
| 5 Jahre | 13,77% |
| 10 Jahre | 41,10% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 1.011,01% |
Der Fonds strebt den höchstmöglichen Kapitalzuwachs an. Er investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen) von Gesellschaften, die ihren Sitz in einem Schwellenland haben und/oder den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit dort ausüben. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 10,00% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,10% |
| SK Hynix Inc | 5,50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,80% |
| Accton Technology Corp | 3,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 22,44% | 15,65% |
| Sharpe Ratio | 1,60 | 0,64 |
| Tracking Error | 5,73% | 4,12% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 1,04 |
| Treynor Ratio | 34,87 | 9,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 09. 2026)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd | 10,00% |
| Samsung Electronics Co Ltd | 8,10% |
| SK Hynix Inc | 5,50% |
| TENCENT HOLDINGS LTD | 4,80% |
| Accton Technology Corp | 3,20% |
| Contemporary Amperex Techn-A | 3,20% |
| Pricesmart Inc | 3,20% |
| Elite Material Co Ltd | 3,10% |
| Capitec Bank Holdings Ltd | 2,90% |
| NetEase Inc | 2,80% |
Länderverteilung (10. 09. 2026)
| Taiwan | 24,10% |
| Südkorea | 16,20% |
| Emerging Markets | 15,40% |
| China | 14,50% |
| Indien | 9,10% |
| Hongkong | 6,30% |
| Brasilien | 5,20% |
| Südafrika | 4,30% |
| USA | 3,20% |
| Kasse | 1,70% |
Branchenverteilung (10. 09. 2026)
| Informationstechnologie | 37,50% |
| Finanzen | 19,70% |
| Industrie / Investitionsgüter | 14,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 10,90% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 8,40% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,50% |
| Versorger | 3,30% |
| Kasse | 1,70% |
| Gesundheit / Healthcare | 0,30% |
| Immobilien | 0,20% |
Assetverteilung (10. 09. 2026)
| Aktien | 98,30% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,70% |
Währungsverteilung (10. 09. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7988KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 138KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 8233KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4655KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,65% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Ramiz Chelat Herr David Souccar |
| Fondsgesellschaft: | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 03.11.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 335,75 Mio. USD |