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Basisdaten

WKN: 972597
ISIN: LU0078041992
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,45%
1 Jahr: 10,50%
3 Jahre: -2,79%
5 Jahre: 12,73%

lfd. Jahr: 4,46%
1 Jahr: 13,50%
3 Jahre: 8,96%
5 Jahre: 28,12%

Aktueller Preis (14. 03. 2024)

233,78 CHF

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020887,90€
20211.189,13€
20221.157,13€
20231.046,13€
20241.155,95€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,63%
3 M4,33%
6 M6,07%
lfd. Jahr2,51%
1 Jahr12,43%
3 Jahre12,15%
5 Jahre33,07%
10 Jahre72,37%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
324,85%

Der Fonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite in CHF an und nimmt zu diesem Zweck weltweite Anlagen in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere vor. Anlagen in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere werden dabei zu jeder Zeit mindestens 50% des Nettofondsvermögen ausmachen. Ergänzend dürfen auch Geldmarktinstrumente gehalten werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA3,90%
Microsoft Corp2,77%
Novartis AG2,73%
ROCHE HOLDING PAR AG2,47%
NVIDIA CORP1,54%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,52%10,06%10,56%9,85%
Sharpe Ratio0,750,340,530,53
Tracking Error2,66%2,81%3,21%3,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,000,910,92
Treynor Ratio6,113,396,115,67

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 03. 2024)

Nestle SA3,90%
Microsoft Corp2,77%
Novartis AG2,73%
ROCHE HOLDING PAR AG2,47%
NVIDIA CORP1,54%
UBS Group AG1,26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,24%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA1,07%
ABB Ltd1,05%
Zurich Insurance Group AG1,02%

Länderverteilung (14. 03. 2024)

Schweiz30,68%
USA23,88%
Welt16,02%
Emerging Markets12,25%
Euroland7,06%
Japan3,12%
Kanada2,13%
Kasse1,69%
Asien1,62%
Großbritannien1,55%

Branchenverteilung (14. 03. 2024)

Divers93,42%
Immobilien2,67%
Grundstoffe2,22%
Kasse1,69%

Assetverteilung (14. 03. 2024)

Aktien72,69%
Renten18,33%
Immobilien2,67%
Hedgefonds2,40%
Commodities2,22%
Geldmarkt/Kasse1,69%

Währungsverteilung (14. 03. 2024)

Schweizer Franken44,48%
US-Dollar29,45%
Divers10,52%
Euro5,59%
Japanischer Yen3,91%
Britisches Pfund Sterling2,36%
Kanadische Dollar2,16%
Australischer Dollar1,53%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1535KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 102KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5344KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2789KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.06.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
242,13 Mio. CHF

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