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Basisdaten

WKN: 972597
ISIN: LU0078041992
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,32%
1 Jahr: 18,81%
3 Jahre: 20,23%
5 Jahre: 37,53%

lfd. Jahr: 11,38%
1 Jahr: 20,17%
3 Jahre: 22,78%
5 Jahre: 39,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (03. 08. 2021)

251,73 CHF

-0,07 CHF / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.107,74€
20181.143,91€
20191.145,72€
20201.160,56€
20211.378,90€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M5,78%
6 M7,16%
lfd. Jahr11,01%
1 Jahr19,36%
3 Jahre29,11%
5 Jahre38,94%
10 Jahre92,98%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
309,79%

Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte und in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,77%
ROCHE HOLDING AG3,58%
Credit Suisse Commodity Allocation Fund2,99%
Novartis AG2,80%
Microsoft Corp1,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,73%11,04%9,19%9,35%
Sharpe Ratio2,540,880,770,70
Tracking Error2,38%3,40%3,09%3,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,840,850,87
Treynor Ratio20,3411,558,417,54

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 08. 2021)

Nestle SA4,77%
ROCHE HOLDING AG3,58%
Credit Suisse Commodity Allocation Fund2,99%
Novartis AG2,80%
Microsoft Corp1,97%
Alphabet -A-1,18%
Muenchener Hypo1,03%
First Abu Dhabi Bank1,02%
TSMC0,93%
Cie Financiere Richemont0,88%

Länderverteilung (03. 08. 2021)

Schweiz30,27%
USA21,96%
Welt20,45%
Emerging Markets12,45%
Euroland6,54%
Japan2,74%
Großbritannien2,03%
Kanada1,78%
Asien1,78%

Branchenverteilung (03. 08. 2021)

Divers94,66%
Grundstoffe2,99%
Kasse2,35%

Assetverteilung (03. 08. 2021)

Aktien72,70%
Renten18,06%
Commodities2,99%
Immobilien2,40%
Geldmarkt/Kasse2,35%
Hedgefonds1,50%

Währungsverteilung (03. 08. 2021)

Schweizer Franken45,66%
US-Dollar27,80%
Divers10,33%
Euro6,09%
Japanischer Yen3,67%
Britisches Pfund Sterling2,67%
Kanadische Dollar2,00%
Australischer Dollar1,78%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1244KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5232KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 856KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.06.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
300,70 Mio. CHF

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