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Basisdaten

WKN: 972597
ISIN: LU0078041992
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,70%
1 Jahr: -14,40%
3 Jahre: 2,64%
5 Jahre: 10,05%

lfd. Jahr: -14,46%
1 Jahr: -10,15%
3 Jahre: 8,56%
5 Jahre: 14,05%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (30. 06. 2022)

216,78 CHF

-0,72 CHF / -0,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.036,09€
20191.077,78€
20201.052,62€
20211.292,42€
20221.106,26€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,45%
3 M-8,61%
6 M-12,41%
lfd. Jahr-12,56%
1 Jahr-5,64%
3 Jahre14,46%
5 Jahre20,76%
10 Jahre75,92%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
280,35%

Das Anlageziel des Fonds ist eine möglichst hohe Gesamtrendite in CHF. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, fest- und variabelverzinsliche Werte und in Geldmarktinstrumente. Das Schwergewicht der Anlagen liegt bei Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Nestle SA4,89%
ROCHE HOLDING PAR AG3,79%
Novartis AG2,30%
Zurich Insurance Group AG1,20%
ABB Ltd1,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,15%10,84%9,94%9,16%
Sharpe Ratio0,240,740,500,73
Tracking Error2,56%3,06%3,10%3,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,100,890,880,90
Treynor Ratio2,229,045,657,49

Die 10 größten Wertpapierbestände (30. 06. 2022)

Nestle SA4,89%
ROCHE HOLDING PAR AG3,79%
Novartis AG2,30%
Zurich Insurance Group AG1,20%
ABB Ltd1,18%
Microsoft Corp1,16%
Taiwan Semiconductor Manufacturing1,06%
UBS Group AG1,05%
CS LUX GL HIGH YIELD BOND FUND MB1,01%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA0,95%

Länderverteilung (30. 06. 2022)

Schweiz27,66%
USA23,95%
Welt19,28%
Emerging Markets12,18%
Euroland6,48%
Japan3,00%
Kanada2,26%
Großbritannien2,09%
Asien1,91%
Kasse1,19%

Branchenverteilung (30. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (30. 06. 2022)

Aktien73,98%
Renten14,73%
gemischt10,10%
Geldmarkt/Kasse1,19%

Währungsverteilung (30. 06. 2022)

Schweizer Franken44,80%
US-Dollar28,55%
Divers26,65%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1314KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5232KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2729KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,14%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Urs Hiller
Frau Gerda Pfeiffer
Fondsgesellschaft:Credit Suisse Fund Management S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
15.06.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
291,92 Mio. CHF

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