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Basisdaten

WKN: 972580
ISIN: LU0044747169
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -15,25%
1 Jahr: -10,23%
3 Jahre: -5,30%
5 Jahre: 14,42%

lfd. Jahr: -3,57%
1 Jahr: 1,85%
3 Jahre: 16,35%
5 Jahre: 35,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2020)

2.731,01 €

-0,57 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.003,96€
20171.206,71€
20181.242,85€
20191.272,94€
20201.149,32€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,29%
3 M-0,21%
6 M15,99%
lfd. Jahr-15,25%
1 Jahr-10,23%
3 Jahre-5,30%
5 Jahre14,42%
10 Jahre48,03%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine langfristige Outperformance vorwiegend durch die Anlage in etablierten Aktienmärkten in aller Welt gegenüber dem MSCI World Index EUR (Net). Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Aktien. Er ist bestrebt, unter Verwendung eines wertorientierten Ansatzes Ineffizienzen in den etablierten Märkten durch einen quantitativen Investmentprozess, der aktive Markt- und aktive Aktienauswahl miteinander kombiniert, zu seinem Vorteil zu nutzen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003339,88%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 12,19%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.1,99%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.1,98%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,251,77%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität20,56%14,91%13,40%12,68%
Sharpe Ratio-0,34-0,090,220,34
Tracking Error6,94%5,23%4,82%5,52%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,930,930,97
Treynor Ratio-7,46-1,413,134,44

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2020)

Berkshire Hathaway Inc. Reg.Shares B New DL -,003339,88%
ENEL S.p.A. Azioni nom. EO 12,19%
AIA Group Ltd Registerd Shares o.N.1,99%
Hongkong Exch. + Clear. Ltd. Registered Shs (BL 100) o.N.1,98%
AstraZeneca PLC Registered Shares DL -,251,77%
DBS Group Holdings Ltd. Registered Shares SD 11,74%
EDP - Energias de Portugal SA Aces Nom. EO 11,74%
DNB ASA Navne-Aksjer A NK 101,61%
Siemens AG Namens-Aktien o.N.1,61%
Oversea-Chinese Bnkg Corp.Ltd. Registered Shares SD -,501,59%

Länderverteilung (17. 09. 2020)

Welt21,44%
Deutschland11,44%
Japan11,05%
Norwegen10,44%
Singapur10,16%
Großbritannien9,90%
Italien9,27%
Hongkong9,20%
Portugal5,48%
Kasse1,62%

Branchenverteilung (17. 09. 2020)

Finanzen31,99%
Divers15,57%
Industrie / Investitionsgüter10,16%
Konsumgüter zyklisch8,73%
Energie8,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,17%
Telekommunikationsdienstleister6,67%
Gesundheit / Healthcare5,97%
Grundstoffe4,02%
Kasse1,62%

Assetverteilung (17. 09. 2020)

Aktien98,84%
Geldmarkt/Kasse1,62%
gemischt-0,46%

Währungsverteilung (17. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 918KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 417KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1776KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 237KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebühr0,25%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,87%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Keppler Asset Management Inc.
Fondsgesellschaft:Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.05.1993
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
22,02 Mio. EUR

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