Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972448
ISIN: IE0003708116
Aktienfonds Small & Mid Cap, Europa (ex UK)

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -12,19%
1 Jahr: -9,48%
3 Jahre: 33,86%
5 Jahre: 48,19%

lfd. Jahr: 1,09%
1 Jahr: 3,24%
3 Jahre: 34,58%
5 Jahre: 65,48%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

260,31 $

-1,54 $ / -0,59%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.187,87€
20151.100,13€
20161.180,01€
20171.626,80€
20181.472,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,38%
3 M-5,68%
6 M-6,66%
lfd. Jahr-9,33%
1 Jahr-6,71%
3 Jahre28,45%
5 Jahre67,35%
10 Jahre213,79%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
903,19%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von kleinen Unternehmen zu investieren. Er investiert vornehmlich in Europa, unter Ausschluss von Großbritannien. Der Fonds definiert Europa derzeit als die Europäische Union, die Schweiz, Skandinavien, Bulgarien, Rumänien, Kroatien, die Türkei und die Gemeinschaft Unabhängiger Staaten. Angelegt wird in Unternehmen mit einer niedrigeren Marktkapitalisierung als der des größten Unternehmens im Euromoney Smaller Europe ex UK Index.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SCOR SE3,60%
TKH Group N.V.3,60%
Eurazeo S.A.3,50%
Telenet Group Holding3,30%
Air France3,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,77%12,22%12,71%22,78%
Sharpe Ratio-0,450,760,930,50
Tracking Error4,48%5,94%6,72%10,66%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,851,071,131,45
Treynor Ratio-4,698,6310,537,92

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

SCOR SE3,60%
TKH Group N.V.3,60%
Eurazeo S.A.3,50%
Telenet Group Holding3,30%
Air France3,10%
B&S Group SA2,90%
BAWAG P.S.K.2,70%
CGG Veritas2,70%
Prysmian2,70%
Finmeccanica Spa2,60%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

Belgien5,50%
Spanien5,50%
Irland5,40%
Österreich4,50%
Deutschland4,00%
Frankreich28,70%
Italien17,20%
Europa15,20%
Niederlande14,50%
Kasse-0,50%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Informationstechnologie8,80%
Energie7,70%
Grundstoffe6,30%
Divers4,60%
Versorger4,10%
Industrie / Investitionsgüter28,10%
Gesundheit / Healthcare2,50%
Finanzen19,50%
Konsumgüter18,90%
Kasse-0,50%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 812KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 234KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 462KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 299KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.2,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,35%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Europa (ex UK)
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Europa (ex UK)
Fondsmanager: Herr Erik Esselink
Herr Oliver Collin
Fondsgesellschaft:Invesco Global Asset Management DAC
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
03.01.1993
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
493,72 Mio. EUR

Ähnliche Fonds