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Basisdaten

WKN: 972309
ISIN: LU0038842364
Aktienfonds Small Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 18,58%
1 Jahr: 27,68%
3 Jahre: 24,39%
5 Jahre: 62,85%

lfd. Jahr: 14,50%
1 Jahr: 16,78%
3 Jahre: 29,96%
5 Jahre: 103,56%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2018)

933,51 $

-0,52 $ / -0,06%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.148,95€
20151.305,71€
20161.030,22€
20171.259,97€
20181.633,63€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M8,26%
3 M19,11%
6 M21,73%
lfd. Jahr23,30%
1 Jahr23,97%
3 Jahre21,85%
5 Jahre89,28%
10 Jahre173,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
971,02%

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von kleineren US-Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 4 Mrd. USD aufweisen. Das Fondsmanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Unternehmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MuleSoft2,52%
Wix Com Ltd.2,39%
Varonis Sys Inc2,30%
8x8 Inc.2,03%
CHEGG Inc.1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,50%18,86%17,42%18,85%
Sharpe Ratio1,410,300,700,50
Tracking Error5,40%6,55%6,38%5,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,131,101,121,02
Treynor Ratio18,115,1310,969,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2018)

MuleSoft2,52%
Wix Com Ltd.2,39%
Varonis Sys Inc2,30%
8x8 Inc.2,03%
CHEGG Inc.1,88%
Proofpoint Inc1,75%
Boise Cascade Corp.1,67%
Universal Display Corp.1,58%
Webster Financial1,57%
Grand Canyon Education Inc1,51%

Länderverteilung (21. 06. 2018)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 06. 2018)

Finanzen7,81%
Grundstoffe4,73%
Informationstechnologie27,76%
Gesundheit / Healthcare25,28%
Industrie / Investitionsgüter16,41%
Konsumgüter15,03%
Energie1,74%
Konsumgüter nicht-zyklisch1,24%

Assetverteilung (21. 06. 2018)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 06. 2018)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 792KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 59KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 472KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 418KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,80%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,88%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small Cap USA
Fondsmanager: UBS Fund Management (Luxembourg)
Herr Grant Bugham
Herr David Wabnik
Herr Samuel Kim
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.09.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
45,71 Mio. USD