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Basisdaten

WKN: 972287
ISIN: LU0046898796
Rentenfonds Laufzeitfonds, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,87%
1 Jahr: -1,22%
3 Jahre: -2,68%
5 Jahre: -1,48%

lfd. Jahr: 1,96%
1 Jahr: 2,86%
3 Jahre: 7,30%
5 Jahre: 20,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 2

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2017)

1.047,49 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2013985,13€
20141.012,60€
20151.008,09€
2016997,38€
2017985,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,10%
3 M-0,32%
6 M-0,65%
lfd. Jahr-0,87%
1 Jahr-1,22%
3 Jahre-2,68%
5 Jahre-1,48%
10 Jahre16,15%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Das Anlageziel ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Anleihen des Bundes, einer Gebietskörperschaft (z.B. Bundesland) oder von Ausstellern aus der deutschen Sparkassenorganisation mit einer maximalen Laufzeit von fünf Jahren und mit geringem Schuldnerrisiko bzw. vergleichsweise hoher Schuldnerqualität zu investieren. Ergänzend sind auch Anlagen in andere europäische Anleihen möglich. Die Anleihen erfolgen in auf Euro lautende Vermögensgegenstände.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe.S12 13/1813,30%
LBBW-Förderbank MTN S.5408 12/1712,70%
Kreditanst.f.Wiederaufbau IHS R.213 98/1810,90%
Erste Abwicklungsanstalt MTN 12/1710,60%
Deutsche Hyp.Bank MTN Hyp.-Pfe.S385 13/189,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,16%0,29%0,96%1,59%
Sharpe Ratio-5,38-2,15-0,230,43
Tracking Error1,69%3,81%3,31%5,04%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,000,010,140,15
Treynor Ratiok.A.k.A.-1,604,65

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2017)

Sparkasse KölnBonn MTN Hyp.-Pfe.S12 13/1813,30%
LBBW-Förderbank MTN S.5408 12/1712,70%
Kreditanst.f.Wiederaufbau IHS R.213 98/1810,90%
Erste Abwicklungsanstalt MTN 12/1710,60%
Deutsche Hyp.Bank MTN Hyp.-Pfe.S385 13/189,00%
Deutsche Kreditbank AG Öff.-Pfe. 13/188,90%
Lb. Hessen-Thüringen GZ MTN Hyp.-Pfe. H247 12/177,70%
Land Baden-Württemberg Landessch. R. 76 08/186,00%

Länderverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (21. 09. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (21. 09. 2017)

Renten99,90%
Geldmarkt/Kasse0,10%

Währungsverteilung (21. 09. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 574KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1000KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 650KB

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FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,36%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,98%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds, Laufzeitfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Laufzeitfonds
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Laufzeitfonds Euroland Euro
Fondsmanager: DEKA Lux Team
Fondsgesellschaft:Deka International S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
15.10.1992
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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