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Basisdaten

WKN: 972284
ISIN: LU0141249424
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: -0,89%
3 Jahre: -2,33%
5 Jahre: -3,86%

lfd. Jahr: -0,36%
1 Jahr: 5,26%
3 Jahre: 7,54%
5 Jahre: 0,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

140,14 CHF

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018991,77€
2019984,36€
2020974,82€
2021970,09€
2022961,44€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,24%
3 M2,11%
6 M1,73%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr5,41%
3 Jahre7,69%
5 Jahre0,98%
10 Jahre9,56%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
129,46%

Anlageziel ist langfristiger Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite. Der Fonds investiert in zu mindestens 80% auf CHF lautende Geldmarktinstrumente, die von Schuldnern mit guter Bonität ausgegeben oder garantiert werden. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien (Environment, Social, Governance) gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,13%3,73%4,46%6,12%
Sharpe Ratio2,370,690,110,20
Tracking Error0,14%0,14%0,12%0,14%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,001,01
Treynor Ratio7,392,570,481,22

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

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Länderverteilung (26. 06. 2022)

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Branchenverteilung (26. 06. 2022)

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Assetverteilung (26. 06. 2022)

Renten91,56%
Geldmarkt/Kasse8,44%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 401KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 157KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 701KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 109KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,11%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.03.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
262,24 Mio. CHF

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