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Basisdaten

WKN: 972284
ISIN: LU0141249424
Geldmarktfonds allgemein, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,06%
1 Jahr: 1,34%
3 Jahre: 2,48%
5 Jahre: 0,98%

lfd. Jahr: -0,02%
1 Jahr: 1,63%
3 Jahre: 14,26%
5 Jahre: 13,14%

Aktueller Preis (14. 02. 2025)

143,94 CHF

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2021993,55€
2022985,34€
2023981,41€
2024996,42€
20251.009,75€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,36%
3 M-0,87%
6 M0,86%
lfd. Jahr-0,42%
1 Jahr1,05%
3 Jahre14,40%
5 Jahre13,66%
10 Jahre8,30%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
157,29%

Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie eine angemessene Rendite in CHF, indem in Geldmarktinstrumente von Schuldnern mit guter Bonität investiert wird. Der Fonds investiert 100% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, davon mindestens 80% in CHF. Die gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer darf nicht mehr als 6 und die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit nicht mehr als 12 Monate betragen. Bei der Auswahl von mindestens 2/3 der Anlagen werden systematisch ESG-Kriterien gemäß Responsible-Vorgaben berücksichtigt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UBS Group AG5,53%
Banque Federative du Credit Mutuel SA5,46%
Andina de Fomento Corp5,15%
Export-Import Bank of Korea3,74%
Valiant Bank AG3,59%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,51%5,05%4,49%4,61%
Sharpe Ratio-0,710,340,330,06
Tracking Error0,12%0,10%0,12%0,15%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,001,001,00
Treynor Ratio-3,201,711,500,27

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 02. 2025)

UBS Group AG5,53%
Banque Federative du Credit Mutuel SA5,46%
Andina de Fomento Corp5,15%
Export-Import Bank of Korea3,74%
Valiant Bank AG3,59%
Santander Consumer Finance SA3,38%
Bank of Nova Scotia3,24%
Nordea Bank AB3,16%
Qatar National Bank QPSC3,01%
Canadian Imperial Bank of Commerce2,95%

Länderverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (14. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 02. 2025)

Aktien91,66%
Geldmarkt/Kasse7,28%
Floating Rate Notes1,06%

Währungsverteilung (14. 02. 2025)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1359KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 248KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1852KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1555KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.0,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Team der Züricher Kantonalbank
Fondsgesellschaft:SWISSCANTO ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
18.03.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
471,00 Mio. CHF

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