Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:
Basisdaten
WKN: 972167
ISIN: LU0041580167
Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten, Welt
Aktueller Preis (07. 10. 2026)
202,77 $
0,01 $ / 0,01%
100 % Rabatt – weitere Infos:
Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar | |||
 |
100,00 % | Fondsdepot eröffnen | VL-Depot nicht verfügbar |
Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 997,86€ |
| 2023 | 1.058,80€ |
| 2024 | 1.126,20€ |
| 2025 | 1.183,85€ |
| 2026 | 1.231,63€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,28% |
| 3 M | 3,26% |
| 6 M | 5,55% |
| lfd. Jahr | 8,36% |
| 1 Jahr | 8,59% |
| 3 Jahre | 9,93% |
| 5 Jahre | 27,37% |
| 10 Jahre | 33,34% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 181,26% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung einer Rendite in US-Dollar. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 70% in auf US-Dollar lautende bzw. gegen US-Dollar gesicherte Anleihen mit variablem Zinssatz angelegt. Darüber hinaus kann der Fonds auch in Wandelanleihen oder festverzinsliche Anleihen, sowie in Investmentfonds, Einlagen bei Kreditinstituten und Geldmarktinstrumente investieren. Mindestens 10% des Fondsvolumens werden in Vermögenswerte investiert, deren Restlaufzeit 24 Monate übersteigt. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Canadian Imperial Bank 26/23.06.2028 MTN | 0,60% |
| Barclays Bank PLC 26/17.06.2028 MTN | 0,50% |
| Goldman Sachs Group 26/22.07.2030 MTN | 0,50% |
| Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2027 MTN | 0,50% |
| Standard Chartered 21/23.09.31 MTN | 0,50% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,47% | 6,74% |
| Sharpe Ratio | 1,02 | 0,01 |
| Tracking Error | 4,20% | 4,59% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 2,63 | 2,36 |
| Treynor Ratio | 2,12 | 0,02 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (07. 10. 2026)
| Canadian Imperial Bank 26/23.06.2028 MTN | 0,60% |
| Barclays Bank PLC 26/17.06.2028 MTN | 0,50% |
| Goldman Sachs Group 26/22.07.2030 MTN | 0,50% |
| Novo Nordisk Finance (Netherlan) 25/27.05.2027 MTN | 0,50% |
| Standard Chartered 21/23.09.31 MTN | 0,50% |
| Amazon 26/16.03.2028 | 0,40% |
| LB Baden-Württemberg 24/09.11.2026 MTN | 0,40% |
| Nordea Bank Abp 25/21.02.2029 MTN | 0,40% |
| SAP 26/03.06.2028 | 0,40% |
| Svenska Handelsbanken 25/17.02.2028 MTN | 0,40% |
Länderverteilung (07. 10. 2026)
| Welt | 89,30% |
| Kasse | 10,70% |
Branchenverteilung (07. 10. 2026)
| Divers | 89,30% |
| Kasse | 10,70% |
Assetverteilung (07. 10. 2026)
| Renten | 89,00% |
| Geldmarkt/Kasse | 10,70% |
| Investmentfonds | 0,30% |
Währungsverteilung (07. 10. 2026)
| US-Dollar | 99,90% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2066KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 95KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 938KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 218KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 1,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 0,30% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Christian Reiter |
| Fondsgesellschaft: | DWS Investment S.A. |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 10.11.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 726,95 Mio. USD |