Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: 972162
ISIN: LU0045164786
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,17%
1 Jahr: 4,92%
3 Jahre: -10,60%
5 Jahre: -4,19%

lfd. Jahr: -0,12%
1 Jahr: 6,16%
3 Jahre: -7,18%
5 Jahre: -2,62%

Aktueller Preis (15. 03. 2024)

148,48 €

-0,09 € / -0,06%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.007,34€
20211.072,86€
20221.006,07€
2023914,17€
2024959,12€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,39%
3 M0,19%
6 M4,36%
lfd. Jahr-0,17%
1 Jahr4,92%
3 Jahre-10,60%
5 Jahre-4,19%
10 Jahre3,74%
Entwicklung p.a.
3,77%
Wertentwicklung seit Auflage
221,77%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikostreuung. Das Vermögen wird in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen sowie fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.375% DB Finance GmbH 28.03.311,74%
5.750% Unipolsai1,56%
5.875% Abanca Co 02.04.301,54%
0.875% GN Store Nord 25.11.241,36%
2.375% VR Group Plc 30.05.291,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,75%6,18%6,35%4,76%
Sharpe Ratio0,56-0,74-0,180,07
Tracking Error0,59%0,71%0,75%0,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,031,031,02
Treynor Ratio2,11-4,47-1,090,31

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 03. 2024)

1.375% DB Finance GmbH 28.03.311,74%
5.750% Unipolsai1,56%
5.875% Abanca Co 02.04.301,54%
0.875% GN Store Nord 25.11.241,36%
2.375% VR Group Plc 30.05.291,28%
4.375% Swiss Life1,25%
0.950% Macquarie 21.05.311,19%
6.875% Alpha Bank 27.06.291,04%
6.625% Athora Hold 16.06.281,02%
2.875% Bay. Landesbank 15.07.300,95%

Länderverteilung (15. 03. 2024)

Welt97,53%
Kasse2,47%

Branchenverteilung (15. 03. 2024)

Divers48,30%
Finanzen44,05%
Versorger5,18%
Kasse2,47%

Assetverteilung (15. 03. 2024)

Renten82,68%
Staatsanleihen13,81%
Geldmarkt/Kasse2,47%
Pfandbriefe1,04%

Währungsverteilung (15. 03. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3194KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 79KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4057KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 610KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,04%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Florian Weber
Herr Michail Gasparis
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,54 Mio. EUR

Ähnliche Fonds