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Basisdaten

WKN: 972162
ISIN: LU0045164786
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,27%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 3,05%
5 Jahre: 7,50%

lfd. Jahr: -1,42%
1 Jahr: -0,81%
3 Jahre: 3,37%
5 Jahre: 8,43%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (08. 07. 2020)

162,34 €

0,05 € / 0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.049,65€
20171.041,51€
20181.040,30€
20191.085,37€
20201.073,80€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,09%
3 M6,34%
6 M-1,44%
lfd. Jahr-1,27%
1 Jahr-0,99%
3 Jahre3,05%
5 Jahre7,50%
10 Jahre30,48%
Entwicklung p.a.
4,52%
Wertentwicklung seit Auflage
243,07%

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1.000% Deutsche Post 20.05.322,83%
2.375% Telecom Italia 12.10.271,47%
1.125% ESB Finance DAC 11.06.301,45%
2.500% Amadeus IT Group 20.05.241,42%
2.250% Eutelsat S.A. 13.07.271,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,84%5,25%4,40%4,78%
Sharpe Ratio-0,050,240,400,53
Tracking Error0,67%0,53%0,81%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,001,010,980,88
Treynor Ratio-0,441,251,802,86

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)

1.000% Deutsche Post 20.05.322,83%
2.375% Telecom Italia 12.10.271,47%
1.125% ESB Finance DAC 11.06.301,45%
2.500% Amadeus IT Group 20.05.241,42%
2.250% Eutelsat S.A. 13.07.271,40%
2.250% HJ Heinz 25.05.281,38%
1.750% Fomento ECO 20.03.231,14%
0.875% Pepsico Inc 16.10.391,08%
5.500% Ass. Generali 27.10.471,08%
3.000% Scor 08.06.461,05%

Länderverteilung (08. 07. 2020)

Welt100,00%

Branchenverteilung (08. 07. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (08. 07. 2020)

Renten100,00%

Währungsverteilung (08. 07. 2020)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2365KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4576KB

Halbjahresbericht (2019)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2594KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,08%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Bank J. Safra Sarasin AG
Herr Roland Müller
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
107,07 Mio. EUR

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