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Basisdaten
WKN: 972162
ISIN: LU0045164786
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 3
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 07. 2020)
162,34 €
0,05 € / 0,03%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.049,65€ |
| 2017 | 1.041,51€ |
| 2018 | 1.040,30€ |
| 2019 | 1.085,37€ |
| 2020 | 1.073,80€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,09% |
| 3 M | 6,34% |
| 6 M | -1,44% |
| lfd. Jahr | -1,27% |
| 1 Jahr | -0,99% |
| 3 Jahre | 3,05% |
| 5 Jahre | 7,50% |
| 10 Jahre | 30,48% |
| Entwicklung p.a. | 4,52% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 243,07% |
Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| 1.000% Deutsche Post 20.05.32 | 2,83% |
| 2.375% Telecom Italia 12.10.27 | 1,47% |
| 1.125% ESB Finance DAC 11.06.30 | 1,45% |
| 2.500% Amadeus IT Group 20.05.24 | 1,42% |
| 2.250% Eutelsat S.A. 13.07.27 | 1,40% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,84% | 5,25% |
| Sharpe Ratio | -0,05 | 0,24 |
| Tracking Error | 0,67% | 0,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,00 | 1,01 |
| Treynor Ratio | -0,44 | 1,25 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 07. 2020)
| 1.000% Deutsche Post 20.05.32 | 2,83% |
| 2.375% Telecom Italia 12.10.27 | 1,47% |
| 1.125% ESB Finance DAC 11.06.30 | 1,45% |
| 2.500% Amadeus IT Group 20.05.24 | 1,42% |
| 2.250% Eutelsat S.A. 13.07.27 | 1,40% |
| 2.250% HJ Heinz 25.05.28 | 1,38% |
| 1.750% Fomento ECO 20.03.23 | 1,14% |
| 0.875% Pepsico Inc 16.10.39 | 1,08% |
| 5.500% Ass. Generali 27.10.47 | 1,08% |
| 3.000% Scor 08.06.46 | 1,05% |
Länderverteilung (08. 07. 2020)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 07. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (08. 07. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 07. 2020)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 125KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4576KB
Halbjahresbericht (2019)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2594KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,75% |
| Depotbankgebühr | 0,04% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,08% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro |
| Fondsmanager: | Bank J. Safra Sarasin AG Herr Roland Müller |
| Fondsgesellschaft: | J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 02.09.1992 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 107,07 Mio. EUR |