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Basisdaten

WKN: 972162
ISIN: LU0045164786
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,27%
1 Jahr: -9,17%
3 Jahre: -3,71%
5 Jahre: -1,83%

lfd. Jahr: -7,93%
1 Jahr: -8,43%
3 Jahre: -4,82%
5 Jahre: -2,38%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (04. 05. 2022)

153,13 €

-0,14 € / -0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.001,30€
20191.018,68€
2020997,50€
20211.079,88€
2022980,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,18%
3 M-5,44%
6 M-9,05%
lfd. Jahr-8,27%
1 Jahr-9,17%
3 Jahre-3,71%
5 Jahre-1,83%
10 Jahre13,11%
Entwicklung p.a.
4,08%
Wertentwicklung seit Auflage
227,66%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinserträgen unter Berücksichtigung einer ausgewogenen Risikostreuung. Das Vermögen wird in Anleihen, Wandelanleihen und Anleihen mit Optionsscheinen sowie fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere investiert. Die Anlagen erfolgen weltweit in Schuldtitel, die auf Euro lauten und von Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds berücksichtigt im gesamten Anlageprozess umweltbezogene, soziale und die Unternehmensführung betreffende Aspekte (ESG-Kriterien).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Zürcher KB 15.05.262,80%
6.375% ISP2,49%
7.375% Leaseplan Corp2,43%
1.125% Ericsson 08.02.272,23%
7.750% Volksbank Wien2,09%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,44%5,74%4,56%3,75%
Sharpe Ratio-1,580,090,150,49
Tracking Error0,30%0,62%0,59%0,80%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,021,020,98
Treynor Ratio-5,210,490,691,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (04. 05. 2022)

0.000% Zürcher KB 15.05.262,80%
6.375% ISP2,49%
7.375% Leaseplan Corp2,43%
1.125% Ericsson 08.02.272,23%
7.750% Volksbank Wien2,09%
1.150% John.&John. 20.11.281,96%
1.375% DB Finance GmbH 28.03.311,95%
2.500% Amadeus IT Group 20.05.241,53%
0.500% Apple Inc 15.11.311,38%
1.625% Merck KGAA 09.09.801,34%

Länderverteilung (04. 05. 2022)

Welt100,00%

Branchenverteilung (04. 05. 2022)

Divers50,86%
Finanzen33,55%
Kasse8,20%
Versorger7,39%

Assetverteilung (04. 05. 2022)

Renten89,51%
Geldmarkt/Kasse8,20%
Pfandbriefe2,29%

Währungsverteilung (04. 05. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1581KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 790KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 656KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,05%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Florian Weber
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
102,82 Mio. EUR

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