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Basisdaten

WKN: 972162
ISIN: LU0045164786
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,33%
1 Jahr: 1,68%
3 Jahre: 8,72%
5 Jahre: 6,70%

lfd. Jahr: -0,50%
1 Jahr: 0,87%
3 Jahre: 6,87%
5 Jahre: 6,64%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 10. 2021)

167,98 €

0,19 € / 0,11%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.000,52€
2018982,90€
20191.034,42€
20201.051,02€
20211.068,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,99%
3 M-0,82%
6 M-0,29%
lfd. Jahr-0,33%
1 Jahr1,68%
3 Jahre8,72%
5 Jahre6,70%
10 Jahre30,81%
Entwicklung p.a.
4,49%
Wertentwicklung seit Auflage
259,44%

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die einen Beitrag zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise leisten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

0.000% Deutschland 27.10.214,44%
1.375% DB Finance GmbH 28.03.311,63%
1.500% Investor 12.09.301,63%
0.375% Repsol Europe 06.07.291,47%
3.750% Intesa Sanpaolo1,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,40%5,41%4,38%3,71%
Sharpe Ratio1,480,620,390,71
Tracking Error0,56%0,61%0,62%1,33%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,151,021,030,89
Treynor Ratio3,103,301,652,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 10. 2021)

0.000% Deutschland 27.10.214,44%
1.375% DB Finance GmbH 28.03.311,63%
1.500% Investor 12.09.301,63%
0.375% Repsol Europe 06.07.291,47%
3.750% Intesa Sanpaolo1,47%
2.500% Amadeus IT Group 20.05.241,19%
1.125% ESB Finance DAC 11.06.301,18%
2.500% Sampo OYJ 03.09.521,18%
2.250% Eutelsat S.A. 13.07.271,17%
1.375% Medtronic 15.10.401,14%

Länderverteilung (14. 10. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 10. 2021)

Divers58,74%
Finanzen31,30%
Versorger5,17%
Kasse4,79%

Assetverteilung (14. 10. 2021)

Renten95,21%
Geldmarkt/Kasse4,79%

Währungsverteilung (14. 10. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1324KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3073KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1045KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,75%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,17%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro
Fondsmanager: Herr Florian Weber
Fondsgesellschaft:J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
02.09.1992
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
135,26 Mio. EUR

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